name: Comptes communaux 2025_Rapport_auditeur indépendant.pdf v1.0

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Avenue J.-J. Mercier 1 – 1001 Lausanne

RAPPORT DE L’AUDITEUR INDÉPENDANT SUR LES COMPTES COMMUNAUX 2025

Au Conseil communal de la Commune de Lausanne

Opinion d’audit

Nous avons effectué l’audit des comptes communaux de la commune de Lausanne, comprenant le
compte de fonctionnement, le bilan et le tableau des investissements pour l’exercice arrêté au
31 décembre 2025 ainsi que l’annexe, y compris la liste des engagements hors bilan et le rappel des
ententes intercommunales.

Selon notre appréciation, les comptes communaux ci-joints sont conformes à la loi sur les communes
du 28 février 1956 et au règlement cantonal sur la comptabilité des communes du 14 décembre 1979
(RCCom).

Fondement de l’opinion d’audit

Nous avons effectué notre audit des comptes annuels conformément au règlement sur la comptabilité
des communes (RCCom), aux directives de révision édictées par le Département des institutions et
de la sécurité (DIS) et à la recommandation d’audit 60 Audit et rapport de l’auditeur de comptes
communaux (RA 60). Les responsabilités qui nous incombent en vertu de ces dispositions sont plus
amplement décrites dans la section intitulée «Responsabilités de l’auditeur relatives à l’audit des
comptes annuels» de notre rapport. Nous sommes indépendants de la commune de Lausanne,
conformément aux directives de révision édictées par le Département des institutions et de la sécurité
(DIS) du Canton de Vaud et aux exigences de la profession, et avons satisfait aux autres obligations
éthiques professionnelles qui nous incombent dans le respect de ces exigences. Les dispositions de
l’art. 5 de la directive municipale sur le contrôle des finances de la Ville de Lausanne (CFL) du 14
janvier 2021, garantissent notre autonomie et notre indépendance dans les faits. Le Service des
communes et du logement du Canton de Vaud a confirmé que la commune de Lausanne était
autorisée à nous confier le mandat d’audit des comptes communaux.

Nous estimons que les éléments probants recueillis sont suffisants et appropriés pour nous permettre
de fonder notre opinion.

Autres points – Contrôle de l’impôt communal

La taxation et la perception de l’impôt communal ont été confiées à l’administration cantonale des
impôts (ACI), qui verse ensuite les recettes à la commune de Lausanne. La vérification annuelle de la
régularité et de la légalité du prélèvement de l’impôt communal incombe au Contrôle cantonal des
finances du canton de Vaud (CCF). Nous ne disposons d’aucune compétence pour en vérifier le bien-
fondé et nous devons nous appuyer sur le rapport du CCF sur l’audit des comptes annuels de l’Etat
de Vaud. Ce rapport portant sur l’année 2025 n’a pas encore été publié à la date d’émission de notre
rapport. Ce point ne modifie pas notre opinion.

Responsabilités de la Municipalité relatives aux comptes communaux

La Municipalité est responsable de l’établissement des comptes communaux conformément aux
prescriptions légales cantonales. Elle est en outre responsable des contrôles internes qu’elle juge
nécessaires pour permettre l’établissement de comptes annuels ne comportant pas d’anomalies
significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d’erreurs.

Responsabilités de l’auditeur relatives à l’audit des comptes communaux

Notre objectif est d’obtenir l’assurance raisonnable que les comptes annuels pris dans leur ensemble
ne comportent pas d’anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent
d’erreurs, et de délivrer un rapport contenant notre opinion d’audit. L’assurance raisonnable
correspond à un niveau élevé d’assurance, mais ne garantit toutefois pas qu’un audit réalisé
conformément aux dispositions légales cantonales et à la recommandation d’audit suisse 60 Audit et
rapport de l’auditeur de comptes communaux permettra toujours de détecter une anomalie significative
qui pourrait exister. Les anomalies peuvent provenir de fraudes ou résulter d’erreurs et elles sont
considérées comme significatives lorsqu’il est raisonnable de s’attendre à ce que, prises
individuellement ou collectivement, elles puissent influencer les décisions économiques que les
utilisateurs de ces comptes communaux prennent en se fondant sur ceux-ci.

Dans le cadre d'un audit réalisé conformément à la loi cantonale et à la RA 60, nous exerçons notre
jugement professionnel tout au long de l'audit et faisons preuve d'esprit critique. En outre:

 nous identifions et évaluons les risques que les comptes communaux comportent des
anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs,
concevons et mettons en œuvre des procédures d'audit en réponse à ces risques, et
réunissons des éléments probants suffisants et appropriés pour fonder notre opinion d'audit.
Le risque de non-détection d'une anomalie significative provenant d'une fraude est plus élevé
que celui d'une anomalie significative résultant d'une erreur, car la fraude peut impliquer la
collusion, la falsification, des omissions volontaires, de fausses déclarations ou le
contournement de contrôles internes.

 nous acquérons une compréhension du système de contrôle interne pertinent pour l'audit afin
de concevoir des procédures d'audit appropriées aux circonstances, mais non dans le but
d'exprimer une opinion sur l'efficacité du système de contrôle interne de la commune.

 nous évaluons le caractère approprié des méthodes comptables appliquées et le caractère
raisonnable des estimations comptables ainsi que des informations y afférentes.

Nous communiquons à la Municipalité notamment l’étendue des travaux d’audit et le calendrier de
réalisation prévus ainsi que nos constatations d’audit importantes, y compris toute déficience majeure
dans le système de contrôle interne, relevée au cours de notre audit.

Rapport sur d’autres obligations légales et réglementaires

Nous recommandons d’approuver les comptes communaux qui vous sont soumis.

Lausanne, le 30 avril 2026

 Contrôle des finances de la Ville de Lausanne (CFL)

 Yves Tritten Yoan Verly
 Expert-réviseur agréé Expert-réviseur agréé
 Réviseur responsable

Annexes : Comptes communaux 2025 (compte de fonctionnement, bilan, tableau des investissements et annexe)

Comptes communaux

Comptes 2024 Comptes 2025

CHF CHF

3 CHARGES 2'183'955'137.64 2'026'357'588.93

30 Charges de personnel 645'386'048.89 667'282'929.26

31 Biens, services et marchandises 655'058'947.73 585'192'417.32

32 Intérêts passifs 43'368'580.18 41'855'379.56

33 Amortissements 179'499'466.83 152'010'468.17

35 Dédommagements à des collectivités publiques 336'350'939.31 230'274'577.33

36 Subventions accordées 131'779'667.59 136'419'445.63

37 Subventions à redistribuer 24'201'735.10 27'150'007.55

38 Attributions aux réserves 56'339'772.01 79'365'388.90

39 Imputations internes 111'969'980.00 106'806'975.21

4 REVENUS 2'164'527'325.60 2'033'761'876.22

40 Impôts 626'018'849.44 653'136'254.72

41 Patentes, concessions 1'604'623.10 480'107.70

42 Revenus des biens 139'690'906.86 151'104'121.91

43 Taxes, ventes et prestations facturées 807'393'053.15 790'595'675.56

44 Part à des recettes sans affectation 10'094'383.85 8'185'319.44

45 Dédommagements de collectivités publiques 345'924'238.64 256'572'967.59

46 Subventions acquises 5'171'316.41 3'198'513.44

47 Subventions perçues à redistribuer 24'201'735.10 27'150'007.55

48 Prélèvements sur les réserves 92'458'239.05 36'531'933.10

49 Imputations internes 111'969'980.00 106'806'975.21

RESULTAT

Excédent de revenus (+) ou de charges (-) -19'427'812.04 7'404'287.29

COMPTE  DE  FONCTIONNEMENT

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Comptes communaux

2024  2025

CHF  CHF

1 ACTIF 3'660'145'561.21  3'680'444'530.71

Patrimoine financier 1'176'656'235.33  1'198'024'376.94

10 Disponibilités 1'863'350.37  19'816'942.82

100 Caisse 283'146.42  121'097.65

101 Comptes postaux 675'647.45  16'734'979.93

102 Banques 904'556.50  2'960'865.24

11 Avoirs 343'528'724.57  329'808'019.63

112 Impôts à encaisser 138'054'484.96  138'280'167.96

115 Débiteurs 205'474'239.61  191'527'851.67

12 Placements 750'678'150.08  773'513'437.88

120 Titres 128'035'562.25  130'591'800.24

122 Prêts 27'022'662.15  27'356'062.15

123 Immeubles 559'869'431.15  564'987'178.23

129 Autres placements 35'750'494.53  50'578'397.26

13 Actifs transitoires 80'586'010.31  74'885'976.61

Patrimoine administratif 1'340'478'344.71  1'354'833'038.49

14 Investissements 1'181'999'824.70  1'202'195'393.38

140 Terrains 4'706'354.56  4'706'354.56

141 Ouvrages de génie civil 708'615'575.32  713'775'968.51

143 Bâtiments 347'899'804.24  338'144'073.26

145 Forêts 12'864'178.40  12'864'178.40

146 Véhicules, machines et matériel 48'636'094.43  57'857'060.63

147 Marchandises et approvisionnements 24'374'971.49  29'729'852.82

149 Autres biens 34'902'846.26  45'117'905.20

15 Prêts et participations permanentes 139'126'742.56  138'869'142.56

Prêts et participations permanentes 139'126'742.56  138'869'142.56

16 Subventions d'investissements 19'351'777.45  13'768'502.55

Financements spéciaux

18 Avances aux financements spéciaux 44'280'683.00  36'261'104.40

19 DECOUVERT 1'098'730'298.17  1'091'326'010.88

BILAN

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Comptes communaux

2024 2025

CHF CHF

2 PASSIF 3'660'145'561.21 3'680'444'530.71

Engagements 3'253'015'724.17 3'238'500'816.47

20 Engagements courants 194'853'842.39 169'570'633.00

200 Créanciers 191'638'365.15 167'594'318.50

206 Comptes courants créanciers 2'682'372.57 1'585'422.63

209 Autres engagements courants 533'104.67 390'891.87

21 Dettes à court terme 480'800'000.00 420'000'000.00

210 Banques 180'800'000.00 10'000'000.00

212 Entreprises publiques autonomes 250'000'000.00 350'000'000.00

219 Autres dettes à court terme 50'000'000.00 60'000'000.00

22 Dettes à moyen et à long termes 2'327'650'000.00 2'427'650'000.00

221 Emprunts à moyen et à long termes 327'650'000.00 327'650'000.00

223 Emprunts par obligations 2'000'000'000.00 2'100'000'000.00

23 Engagements envers des entités particulières 32'270'688.53 28'538'638.30

233 Fonds spéciaux sans personnalité juridique 32'270'688.53 28'538'638.30

24 Provisions 89'989'365.92 72'930'601.95

240 Provision pour risques de pertes sur débiteurs 47'300'000.00 43'900'000.00

241 Provision pour risques non assurés 4'531'292.92 4'992'028.95

241 Provision de soutien à la reprise post-Covid  538'573.00 38'573.00

243 Provision pour l'égalisation du résultat de l'électricité 8'440'900.00 0.00

243 Provision pour risques dans le domaine du multimédia 24'000'000.00 24'000'000.00

249 Provision pour le Centre sportif de Malley 5'178'600.00 0.00

25 Passifs transitoires 127'451'827.33 119'810'943.22

28 PROVISIONS  ET  FONDS  DE  RENOUVELLEMENT 407'129'837.04 441'943'714.24

BILAN

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Comptes communaux

Comptes 2024 Comptes 2025

CHF CHF

5 Dépenses 176'234'266.66 179'605'092.22

50 Investissements 175'739'277.61 178'343'692.22

501 Ouvrages de génie civil et d'assainissement 44'012'830.78 38'150'903.21

503 Bâtiments et constructions 33'439'091.11 27'490'187.04

504 Installations des services industriels 64'502'236.73 73'890'430.48

506 Mobilier, machines et véhicules 12'894'135.35 14'938'314.97

507 Marchandises et approvisionnements 3'844'231.53 5'354'881.33

509 Autres biens 17'046'752.11 18'518'975.19

52 Prêts et participations permanentes 8'010.00 1'121'400.00

525 Autres participations 8'010.00 1'121'400.00

56 Subventions d'investissement 486'979.05 140'000.00

565 Autres subventions 486'979.05 140'000.00

6 Recettes 168'149'041.56 165'250'398.44

60 Transferts au patrimoine financier 0.00 3'890'521.12

609 Transferts au patrimoine financier 0.00 3'890'521.12

61 Participations de tiers 13'878'467.20 21'547'843.30

619 Participations de tiers 13'878'467.20 21'547'843.30

62 Remboursements de prêts et de participations 1'107'500.00 1'379'000.00

622 Communes et associations de communes 100'000.00 800'000.00

625 Autres remboursements 1'007'500.00 579'000.00

66 Subventions 4'502'245.21 4'697'405.10

660 Confédération 152'514.34 104'996.00

661 Canton 3'487'629.04 3'461'366.36

662 Communes et associations de communes 795'559.74 295'548.19

669 Autres subventions 66'542.09 835'494.55

68 Amortissements et réserves 148'660'829.15 133'735'628.92

681 Amortissements 148'660'829.15 133'735'628.92

689 Dissolution des réserves 0.00

59 Diminution des investissements 0.00 0.00

69 Augmentation des investissements 8'085'225.10 14'354'693.78

TABLEAU  DES  INVESTISSEMENTS

 Page 4 sur 22

ANNEXE

31.12.2024 31.12.2025

112 IMPOTS  A  ENCAISSER 138'054'484.96 138'280'167.96
Selon une estimation de l'Administration cantonale des impôts,
le risque de pertes sur ce poste est de l'ordre de  CHF 28.2  millions
pour CHF 29.8 millions à fin 2024. Ce risque est entièrement couvert
par une provision figurant au passif du bilan.

115 DEBITEURS 205'474'239.61 191'527'851.67

Dont à déduire le correctif d'actif y relatif :

240 Provision pour risques de pertes sur débiteurs -47'300'000.00 -43'900'000.00

(Calculée sur les soldes ouverts ci-dessus des impôts à encaisser et des débiteurs)

Total des Avoirs nets 296'228'724.57 285'908'019.63

 Valeur nom. Nbre titres
31.12.2025 31.12.2024 31.12.2025

120 TITRES 128'035'562.25 130'591'800.24

Actions 126'928'660.25 129'492'898.24
Banque Cantonale Vaudoise 1 8'610 718'935.00 864'444.00
Ecran P&P SA en liquidation 500 83 2.00 2.00
Geool SA 1'000 5'000 5'000'000.00 5'000'000.00
LaZur Energie SA 1'000 3'421 1'421'000.00 3'421'000.00

La Vidynette A. S.A. 50 2'735 510'079.50 510'079.50
Le Geai S.A. 50 577 53'350.00 53'350.00

LFO SA 100'000 100 0.00 0.00
Logis Familial S.A. 250 21 5'250.00 5'250.00

MBR SA 1 166'700 166'700.00 166'700.00
netplus.ch SA 10 11'947 923'430.50 923'430.50

Romande Energie Holding SA 1 882'312 37'865'671.00 38'284'399.99

pour le Logement SA 1'000 52'500 52'500'000.00 52'500'000.00

SI-REN SA* 300'000 100 20'900'000.00 20'900'000.00

Sky Event S.A. 1'000 20 0.00 0.00

Transports publics du Chablais SA 10 -                      0.00 0.00

Vaud-Fribourg TV SA 16 22'429 325'001.00 325'001.00
*  Capital-actions libéré à hauteur de 76%

Jaximmo SA 1'000 100 6'539'241.25 6'539'241.25

Parts sociales 1'106'902.00 1'098'902.00

CODHA Coopérative de l'habitat
associatif 100 6'694 677'400.00 669'400.00

C-Arts-Ouches Coopérative des
  Arts et des Ouches 200 396 79'200.00 79'200.00
Coopérative d'habitation La Meute 100 1'057 105'700.00 105'700.00
société coopérative de construction

et d'habitation Le Bled 100 1'638 163'800.00 163'800.00
société coopérative de construction

et d'habitation ECOPOLIS 100 808 80'800.00 80'800.00

Genossenschaft Feriendorf Fiesch 500 40 1.00 1.00

Château-d'Oex Tourisme en liquidation 250 3 1.00 1.00

31.12.2024 31.12.2025

122 PRETS 27'022'662.15 27'356'062.15
LaZur Energie SA 1'091'475.00 1'091'475.00
LFO SA - créance postposée en 2016 24'000'000.00 24'000'000.00

MBR SA 1'931'186.15 2'264'586.15
Vaud-Fribourg TV SA 1.00 1.00

Dont à déduire le correctif d'actif y relatif :

243 Provision pour risques dans le domaine multimédia -24'000'000.00 -24'000'000.00

Prêts nets 3'022'662.15 3'356'062.15

SILL Société Immobilière Lausannoise

5/22

ANNEXE

31.12.2024 31.12.2025

123 IMMEUBLES 559'869'431.15 564'987'178.23

Bâtiments locatifs* 410'361'740.86 426'543'359.17

Domaines agricoles 5'211'738.45 5'211'738.45

Vignobles 6'043'900.00 6'043'900.00

Terrains 46'952'847.69 46'989'705.94

Droits de superficie 87'684'066.39 87'589'066.39

Aménagement hydroélectrique 10'056'559.16 8'297'511.42
de Lavey

Constructions en cours 22'759'712.80 13'513'031.06

Réserve sur immeubles -29'201'134.20 -29'201'134.20
*  Valeur ECA à l'indice 140 à fin 2025 :  CHF 732'715'080

129 AUTRES  PLACEMENTS 35'750'494.53 50'578'397.26

Stock de vin en vrac 745'000.00 751'000.00

Stock de vin en bouteille 490'000.00 453'400.00

Installations contracting et prestations énergétiques 34'515'494.53 49'373'997.26

Valeur nom. Nbre titres
31.12.2025 31.12.2024 31.12.2025

15 PRETS  ET  PARTICIPATIONS
    PERMANENTES 139'126'742.56 138'869'142.56

Parts sociales 22'305.00 22'305.00

Boipac société coopérative 25 4'000 1.00 1.00

Coopérative Cité Derrière 500 426 0.00 0.00

COOPELIA, Coopérative sociale pour

l'encouragement à la construction de

logements individuels et associatifs 100 182 0.00 0.00

Coopérative vaudoise de cautionnement
hypothécaire CVCH 10 300 1.00 1.00

Cautionnement Vaud,
société coopérative 10 850 1.00 1.00

La Forestière, société coopérative
de propriétaires et exploitants
forestiers 250 60 0.00 0.00

Logacop Société Coopérative Immobilière 100 10 1.00 1.00

Valeur nom. Nbre titres
31.12.2025 31.12.2024 31.12.2025

15 PRETS  ET  PARTICIPATIONS

     PERMANENTES  (SUITE)

Parts sociales (suite)

Société Coopérative d'Habitation
Lausanne 300 50 0.00 0.00

Société coopérative de l'Asile du
Marchairuz 100 45 0.00 0.00

Société coopérative des sites et
espaces verts de la région lausannoise 100 200 1.00 1.00

Société Coopérative Immobilière
La Maison Ouvrière 100 223 22'300.00 22'300.00

SODEFOR société coopérative 5'000 15 0.00 0.00

Actions 115'916'907.00 115'916'907.00

Bâtir ABC SA - actions ordinaires 1 157'100 127'000.00 157'100.00

Bâtir ABC SA - actions privilégiées 1 0 30'100.00 0.00

Beaulieu SA 1'000 36'000 34'800'000.00 34'800'000.00

Biopôle SA 10'000 5 0.00 0.00

Boisy TV S.A. en liquidation (radiée) 0 0 0.00 0.00

Centre Sportif de Malley SA 500 21 0.00 0.00

Centre Sportif de Malley SA
actions privilégiées 100 6'000 0.00 0.00

Groupe CGN SA 25 11'634 2.00 2.00

Compagnie du chemin de fer
Lausanne-Echallens-Bercher SA 250 677                     1.00 1.00

Cridec, Centre de ramassage et
d'identification des déchets spéciaux S.A. 1'000 500                     0.00 0.00

eOperations Suisse S.A. 100 1                         100.00 100.00

6/22

ANNEXE

Valeur nom. Nbre titres
31.12.2025 31.12.2024 31.12.2025

Actions (suite)

EOS HOLDING SA 100 671'997               67'199'700.00 67'199'700.00

EPURA SA 1'000 100                     0.00 0.00

Forces motrices de l'Aboyeu SA 200 100                     20'000.00 20'000.00
Forces motrices Hongrin-Léman S.A. (FMHL) 10'000 643                     6'430'000.00 6'430'000.00
Gaznat SA Société pour l'Approvisionnement et

le Transport du Gaz Naturel en Suisse Romande

 actions privilégiées A 1'000 1                         1'000.00 1'000.00

 actions ordinaires B 1'000 7'259                   7'259'000.00 7'259'000.00

GEDREL SA 1'200 2'345                   0.00 0.00

ISDS Oulens S.A. 1'000 10                       0.00 0.00

Maison du sport international S.A. 1'000 50                       0.00 0.00

Parkings-Relais lausannois SA 1'000 100                     0.00 0.00

S.I. Conservatoire de Lausanne S.A. 1'000 500                     1.00 1.00

S.I. EJMA Lausanne S.A. 1'000 37                       0.00 0.00

Société de Construction SA 500 100                     50'000.00 50'000.00

Sucre Suisse SA 10 140                     1.00 1.00

Télé-Villars-Gryon-Diablerets SA 50 100                     0.00 0.00
Transports publics de la Région Lausannoise sa 250 58'338                 1.00 1.00
TUNNEL DU GRAND-SAINT-BERNARD S.A. 500 3'300                   1.00 1.00

Valeur nom. 31.12.2024 31.12.2025

15 PRETS  ET  PARTICIPATIONS

     PERMANENTES  (SUITE)
Prêts hypothécaires 10.00 10.00

Association du Foyer de la Maison
des jeunes (sans intérêts ni amortissement 610'000 1.00 1.00

Caisse-association bétail bovin des Râpes,
IIe rang (sans intérêts) 5'500 1.00 1.00

Fondation Montétan pour l'enfance et l'adolescence
(sans intérêts ni amortissement) 500'000 1.00 1.00

Fondation des constructions paroissiales
catholiques (sans intérêts ni amortissement) 100'000 1.00 1.00

Fondation Dr Combe (sans
intérêts ni amortissement) 800'000 1.00 1.00

Fondation Renée Delafontaine,

Institution en faveur des handicapés mentaux
(sans intérêts ni amortissement) 150'000 1.00 1.00

Fondation de Vernand (sans
intérêts ni amortissement) 1'056'000 1.00 1.00

Foyer du Servan, IIIe rang (sans

intérêts ni amortissement) 50'000 1.00 1.00
Logacop Société Coopérative Immobilière 280'000 1.00 1.00
Paroisse catholique du Saint-Esprit

(sans intérêts ni amortissement) 100'000 1.00 1.00

Prêts 800'001.00 1.00

Compagnie générale de Navigation 1.00 1.00

Fonds d'équipement touristique de

la région lausannoise (FERL) 800'000.00 0.00

Prêts chirographaires 18'426'709.56 17'847'709.56

B612 Coopérative d'habitation  – Curtat 18-20-22 252'000.00 240'000.00
Coopérative Tunnel-Riponne (sans intérêts) 520'000.00 480'000.00
Fondation Val-Paisible - Mont-d'Or 42 395'000.00 395'000.00
Fondation Lausannoise pour la Construction

de Logements (FLCL)
Bonne-Espérance 30-32 927'617.00 903'617.00
Boveresses 1'268'430.30 1'226'430.30
Bérée 66 918'204.00 896'204.00
Clochatte  1'077'200.00 1'056'200.00
Florency 420'410.45 409'410.45
La Bourdonnette 2'672'553.86 2'502'553.86
Plaines-du-Loup 2'919'000.00 2'818'000.00
Prélaz 1'037'779.90 1'014'779.90
Praz-Séchaud 11 à 30 3'100'000.00 3'050'000.00

7/22

ANNEXE

Valeur nom. 31.12.2024 31.12.2025

Prêts chirographaires (suite)
Rôtillon îlot B 506'350.00 497'350.00
St-Roch 182'371.05 176'371.05
St-Martin 10-18 2'229'793.00 2'181'793.00

Valeur nom. Nbre titres
31.12.2025 31.12.2024 31.12.2025

Participations permanentes 3'960'810.00 5'082'210.00

CADouest SA 1'000 4'000 3'620'000.00 3'620'000.00

RhônEole SA 100 4'500 0.00 0.00

Securelec - Vaud SA 100 478 47'800.00 47'800.00

Spontis SA 10 26'500 265'000.00 265'000.00

Swisspower SA 100 200 20'000.00 20'000.00

CIFER SA 10 112'941 8'010.00 1'129'410.00

Société Coopérative VSG ASIG 5'000 14 0.00 0.00

31.12.2024 Variation 2025 31.12.2025

18 AVANCES  AUX  FINANCEMENTS  SPECIAUX 44'280'683.00 -8'019'578.60 36'261'104.40
Fonds de différence de couverture pour le timbre

d'acheminement de l'électricité 19'084'350.75 -2'365'496.67 16'718'854.08
Fonds de différence de couverture pour la vente d'énergie électrique 13'830'839.27 -2'743'765.97 11'087'073.30
Fonds de différence de couverture pour le timbre d'acheminement

des clients finaux du gaz 6'715'079.84 928'581.06 7'643'660.90

Fonds de différence de couverture pour la distribution de chaleur
(timbre d’acheminement) auprès des clients finaux du chauffage
à distance 4'650'413.14 -3'838'897.02 811'516.12

31.12.2024 31.12.2025

21 DETTES  A  COURT  TERME 480'800'000.00 420'000'000.00

Emprunts à court terme (jusqu'à 12 mois) 480'800'000.00 420'000'000.00

Banques : 180'800'000.00 10'000'000.00

Banque cantonale Berne 50'000'000.00 0.00

Banque cantonale Genève 75'000'000.00 0.00
Banque cantonale Vaudoise 30'800'000.00 0.00

LGT Bank AG 10'000'000.00 10'000'000.00

Swissquote Bank SA 15'000'000.00 0.00

Collectivités publiques ou entreprises publiques autonomes : 250'000'000.00 350'000'000.00

Canton de Bâle-Campagne 0.00 20'000'000.00

Caisse de pensions du Canton des Grisons 35'000'000.00 0.00

Commune de Vernier 0.00 10'000'000.00

Epura SA 5'000'000.00 0.00
Etat de Vaud 100'000'000.00 230'000'000.00

Fondation institution supplétive LPP 95'000'000.00 0.00

Publica 0.00 90'000'000.00

Rentes Genevoises 15'000'000.00 0.00

Autres : 50'000'000.00 60'000'000.00
Bâloise Assurances 0.00 30'000'000.00

Caisse de pension de la Poste 0.00 30'000'000.00

Eurofima Europäische Gesellschaft für die Finanzierung von Eisenbahnmaterial 50'000'000.00 0.00

Emprunts à moyen et à long termes échus dans les douze prochains mois 0.00 0.00

8/22

ANNEXE

31.12.2024 31.12.2025

22 DETTES  A  MOYEN  ET  A  LONG  TERMES 2'327'650'000.00 2'427'650'000.00
221 Emprunts à moyen et à long termes 327'650'000.00 327'650'000.00

Emprunts auprès de la FLAT (Fondation Lausannoise d'aide par le Travail) 1'000'000.00 1'000'000.00

0.750%          2016-2031 1'000'000.00 1'000'000.00

Emprunts auprès de caisses de pensions 326'650'000.00 326'650'000.00
4.0000%          2009-2039 144'250'000.00 144'250'000.00

3.5000%          2012-2052 182'400'000.00 182'400'000.00

223 Emprunts par obligations 2'000'000'000.00 2'100'000'000.00

1.5000%          2013-2028 100'000'000.00 100'000'000.00

0.6250%          2015-2030 100'000'000.00 100'000'000.00

0.8750%          2017-2042 100'000'000.00 100'000'000.00

1.2000%          2018-2037 100'000'000.00 100'000'000.00

1.1000%          2018-2038 100'000'000.00 100'000'000.00
1.0500%          2019-2044 100'000'000.00 100'000'000.00

0.0500%          2019-2054 100'000'000.00 100'000'000.00

0.3500%          2020-2032 100'000'000.00 100'000'000.00

0.6000%          2020-2050 100'000'000.00 100'000'000.00

0.6000%          2020-2056 100'000'000.00 100'000'000.00

0.2300%          2020-2060 100'000'000.00 100'000'000.00

0.5400%          2021-2062 100'000'000.00 100'000'000.00

0.6800%          2022-2058 100'000'000.00 100'000'000.00

2.1480%          2022-2072 100'000'000.00 100'000'000.00

2.1000%          2023-2048 100'000'000.00 100'000'000.00

2.3550%          2023-2074 100'000'000.00 100'000'000.00

1.8750%          2023-2076 100'000'000.00 100'000'000.00

1.5775%          2024-2078 100'000'000.00 100'000'000.00

1.4295%          2024-2046 100'000'000.00 100'000'000.00

1.2500%          2024-2064 100'000'000.00 100'000'000.00

0.8075%          2025-2035 0.00 100'000'000.00

31.12.2024 31.12.2025

23 ENGAGEMENTS  ENVERS  DES  ENTITES

     PARTICULIERES 32'270'688.53 28'538'638.30

Culture et développement urbain

Fonds :

des arts plastiques de la commune de Lausanne 859'517.04 878'897.84
de l'art brut 220'895.30 278'487.42

Musée Historique de Lausanne 114'114.83 96'904.09

Sécurité et économie

Fonds :
pour l'équipement touristique de la région lausannoise 3'123'204.89 3'086'049.26

d'études et mesures en faveur des commerces lausannois 340'618.05 340'618.05

31.12.2024 31.12.2025

Sécurité et économie (suite)

Fonds :

de soutien pour des acteurs économiques victimes de la crise économique

induite par le coronavirus 2'931'665.19 2'479'574.09
pour le soutien au développement de la politique LGBTIQ+ 146'031.73 87'109.72
Contribution de remplacement pour les constructions de protection civile 489'803.75 0.00

"Solidarité internationale eau" 1'047'522.74 1'044'079.93

Caisse de pension du personnel communal

Caisse de pension du personnel communal

9/22

ANNEXE

31.12.2024 31.12.2025

Sports et cohésion sociale

Fonds :

Lausannois d'intégration 69'165.02 49'092.30

Commun promotion piscines rég. 21'116.59 33'616.59

d'action sociale DSCS 1'297'002.20 1'194'131.72

Grumbach 321'133.65 301'227.00

pour projets spéciaux DSCS 99'277.58 99'277.58
lausannois du 700e anniversaire de la Confédération 700'000.00 700'000.00

communal pour le développement de l'activité physique et du sport
pour toutes et tous 850'747.62 830'416.47

Fonds de soutien au monde sportif lausannois en cas de crise 542'593.75 442'593.75

Logement, environnement et architecture
Fonds :

du développement durable 14'749'510.94 12'124'956.37

compensatoire pour les arbres abattus et non remplacés 337'705.64 472'488.41

Légende d'Automne 30'000.00 30'000.00

Enfance, jeunesse et quartiers

Fonds :

Soutien projets d'ados + jeunes adultes 170'596.65 154'906.65

Salvatore Marino 389'218.95 361'096.75

J.-J. Faure 40'000.00 37'000.00

d'aide à la formation post-obligatoire 50'069.90 34'269.90

de soutien aux ludothèques 109'911.59 97'045.87

d'entretien Caravane des quartiers 182'320.70 182'320.70

Ecran 4'630.95 441.05

Giovanni Gialdini 351.25 351.25

de création et de développement des prestations d'accueil en faveur
des enfants lausannois 71'634.94 71'634.94

En route pour l'école 4'700.00 4'700.00

Finances et mobilité
Fonds :
Raphael Garbiras 29'554.40 28'879.40

de secours en faveur de l'ensemble du personnel communal (maladie) 506'412.23 479'736.33

Services industriels
Fonds :

 pour l'utilisation rationnelle de l'électricité (pour l'efficacité énergétique - FEE) 2'419'660.46 2'516'734.87

31.12.2024 Variation 2025 31.12.2025

28 PROVISIONS  ET  FONDS  DE

     RENOUVELLEMENT 407'129'837.04 34'813'877.20 441'943'714.24

Fonds de risques du Théâtre de Vidy 366'677.00 -366'677.00 0.00

Fonds de régularisation des loyers 1'535'250.00 125'818.50 1'661'068.50

Fonds de réserve lié à la gestion des déchets urbains 3'146'958.07 -731'385.59 2'415'572.48

Fonds de renouvellement station de St-Sulpice 64'021'728.72 -448'596.09 63'573'132.63

Fonds de risque pour les institutions culturelles 1'633'198.78 504'677.00 2'137'875.78

Fonds d’investissement pour les productions culturelles 245'000.00 -120'000.00 125'000.00

Fonds pour le plan climat 17'040'053.65 529'846.93 17'569'900.58

Fonds pour l'entretien durable des bâtiments scolaires 8'063'886.33 621'604.03 8'685'490.36

Fonds communal de péréquation pour l'éclairage public 3'841'106.72 99'767.30 3'940'874.02

Fonds de rénovation et assainissement énergétique des bâtiments

du patrimoine administratif et des sociétés détenues exclusivement

par la Ville 11'608'347.23 14'844.03 11'623'191.26

Fonds de rénovation et assainissement énergétique des bâtiments

du patrimoine financier 19'504'595.37 -4'024'828.17 15'479'767.20

Fonds de réserve et de renouvellement du service de l'eau 64'003'296.46 13'234'110.75 77'237'407.21

Fonds de péréquation STEP et Eaux usées 22'962'789.84 2'247'310.57 25'210'100.41

Fonds de réserve et de renouvellement gaz 21'317'357.95 284'855.59 21'602'213.54

Fonds de réserve et de renouvellement chauffage à distance 4'156'931.21 283'900.00 4'440'831.21

Fonds de réserve et de renouvellement distribution d'électricité 2'883'808.46 389'500.00 3'273'308.46

Fonds de réserve et de renouvellement production d'électricité Lavey 30'597'438.48 1'888'891.20 32'486'329.68

10/22

ANNEXE

31.12.2024 Variation 2025 31.12.2025

PROVISIONS  ET  FONDS  DE
     RENOUVELLEMENT (suite)

Fonds de réserve et de renouvellement
production d'électricité - autres productions 2'169'936.97 0.00 2'169'936.97

Fonds de réserve général PDLASV 532'170.42 -11'659.00 520'511.42
Fonds d'égalisation des résultats 0.00 186'323.15 186'323.15

Fonds de réserve et de renouvellement pour les

activités de contracting 472'817.85 139'116.00 611'933.85
Fonds de réserve pour la production de chaleur renouvelable

et les mesures de réduction des émissions de CO2 (fonds CO2) 23'169'310.15 2'333'706.08 25'503'016.23

Fonds de réserve pour la Fondation de Beaulieu 5'000'000.00 0.00 5'000'000.00
Fonds de réserve pour fluctuation de valeur des placements,

prêts et participations permanentes 7'537'415.48 478'882.44 8'016'297.92

Fonds pour risques génériques financiers 60'021'000.00 0.00 60'021'000.00

Fonds de différence de couverture pour la fourniture de chaleur

auprès des clients finaux du chauffage à distance 10'463'988.03 -1'228'052.00 9'235'936.03

Fonds pour la transition énergétique 0.00 14'699'751.54 14'699'751.54

Fonds de péréquation des Services industriels de Lausanne 0.00 365.80 365.80

Fonds de péréquation de l'activité de contracting des 7'098'889.58 3'121'390.07 10'220'279.65

  Plaines-du-Loup

Fonds de péréquation du multimédia 3'215'505.69 0.00 3'215'505.69

Fonds de péréquation de l'électricité (crédit AC) 6'599'362.23 0.00 6'599'362.23

Fonds pour la réserve forestière naturelle du Jorat lausannois 3'472'753.60 -71'235.95 3'401'517.65

Fonds pour la musique 36'122.04 9'650.00 45'772.04

Fonds des arts de la scène 108'883.38 -54'100.00 54'783.38

Fonds pour la participation culturelle 47'022.75 41'830.92 88'853.67

Fonds pour les manifestations et la promotion 62'366.60 112'417.14 174'783.74

Fonds communal vie de quartier 130'159.00 -30'748.00 99'411.00

Fonds MiniPIC 63'709.00 31'200.00 94'909.00

Fonds de soutien aux grands événements 0.00 514'000.00 514'000.00

Fonds du Musée romain de Lausanne-Vidy 0.00 7'399.96 7'399.96

31.12.2024 31.12.2025

ENGAGEMENTS  HORS  BILAN

Garantie de découvert de la CPCL (art. 72c, LPP)
Selon les nouvelles dispositions légales pour les institutions
de prévoyance de droit public en capitalisation partielle :
Part en répartition : 1'037'806'372 non disponible

Informations complémentaires sur la CPCL :
–  Degré de couverture selon art. 44, al. 1 OPP2 78.0% non disponible

–  Degré de couverture global selon plan de recapitalisation 69.8% 70.9%

Le découvert de la CPCL au 31.12.2025 n'était pas disponible lors de la publication des comptes 2025.

31.12.2024 31.12.2025

Cautionnements et garanties 658'715'721.87 664'917'248.85
Cautionnements de prêts avec
    garanties hypothécaires 205'549'171.00 200'797'465.00
Domaine :

–  logement 170'652'236.25 166'931'030.25
–  enseignement 6'639'464.75 6'341'964.75
–  sport 3'221'500.00 3'139'500.00
–  économie 25'035'970.00 24'384'970.00

Cautionnements de prêts sans
    garanties hypothécaires 453'166'550.87 464'119'783.85
Domaine :

–  sport 138'871'846.00 148'371'181.66

–  économie 308'744'362.96 310'748'602.19
–  transports 5'550'341.91 5'000'000.00

Montant initial des cautionnements et garanties octroyés 722'469'354.21         701'417'974.76

11/22

ANNEXE

Leasing en cours
A fin 2025 les contrats de leasing en cours étaient les suivants (montants Hors Taxes) :

Valeur à neuf Date de conclusion
Echéance
du contrat

Redevance
annuelle

Cumul des
redevances

à payer

Matériel informatique Emploi Lausanne 144'000.00 18.10.21 31.12.25 33'667.24 0.00

31.12.2024 31.12.2025

Conventions en cours 19'096'852.48 20'540'360.48

Différentes conventions signées, subordonnées à la réalisation d’opérations ou d'ouvra-
ges et dont l’impact est supérieur à CHF 50'000.-, pourraient avoir des conséquences
financières pour les années à venir. Les impacts estimés au bouclement des comptes
2025 ne sont pas portés au bilan mais donnés pour information par le biais de l’annexe.

Risques liés aux procédures juridiques - engagement conditionnel 175'348.00 536'683.00

La Ville de Lausanne a  identifié des risques en lien avec les procédures juridiques afin
d’en adapter la provision. Elle reste cependant exposée à d’autres risques qui pourraient
à terme avoir des impacts financiers encore difficilement quantifiables à ce stade.

Situation des heures supplémentaires, optionnelles, vacances et jubilaires 29'593'917.31 30'800'820.00
( 543'540 heures) ( 560'699 heures)

Opérations à terme d'achats d'électricité 95'840'327.14 74'464'654.07
Les achats à terme d'électricité sont effectués selon une stratégie associant la couver-
ture des besoins en énergie à un coût minimal et la gestion des risques de volume ainsi
que de fluctuation des prix du marché liés aux positions ouvertes. Ils sont conclus dans

le but d'être conservés jusqu'à leur échéance et toute opération à caractère spéculatif
est proscrite. Seul est autorisé l'achat à terme de garanties d'origine et de produits don-
nant lieu à une livraison physique. Les quantités et les prix sont contractuellement fixés.

Opérations à terme de ventes d'électricité 0.00 -226'950.00

Les ventes à terme d'électricité et de garanties d'origine sont effectuées dans le but d'être

conservées jusqu'à leur échéance. Toute opération à caractère spéculatif est proscrite.
Seule est autorisée la vente à terme de garanties d'origine et de produits donnant lieu à une

livraison physique. Les quantités et les prix sont contractuellement fixés.

Opérations à terme pour l'approvisionnement en gaz 454'230'000.00 370'545'000.00

Les engagements à terme pour l'approvisionnement en gaz des SIL sont constitués
d'achats fixes et de contrats à volumes variables et à prix indexés. Ces engagements
ne servent qu'à couvrir à terme les besoins en gaz des SIL, dans le cadre d'une stra-

tégie de limitation des risques, et toute opération à titre spéculatif est proscrite.

Opérations à terme sur devises 132'975'472.50 90'869'307.50

Les opérations à terme sur devises sont destinées à couvrir partiellement le risque de

change sur les achats de gaz des SIL effectués en Euros, achats qui sont compris

dans les opérations à terme ci-dessus. La stratégie de couverture pour le gaz a été

mise en place pour la première fois en 2017 avec la mise en place d'un approvision-

nement structuré pour le gaz.

Péréquation - comptes 2025

Les comptes 2025 intègrent les acomptes de l'année 2025, le projet de décompte final 2025 reçu du canton

le 30 mars 2026, ainsi que l’écart entre les acomptes et le décompte final de l'année 2024.

Nature de l'objet

La méthode de calcul des heures pour l’annexe aux comptes 2025 prend en compte la situation
des soldes de vacances ouverts à fin 2025, ainsi que les heures supplémentaires, optionnelles et
les droits jubilaires acquis ou en cours d’acquisition. À la fin de l’année 2025, on constate une
augmentation de 17'159 heures par rapport au 31.12.2024, soit une augmentation de CHF 1,2
million. Concernant les soldes de vacances non consommés à fin 2025, un total de 67 jours,
correspondant à des soldes de vacances datant de fin 2020, a été écrêté au 31.12.2025
conformément à l'IA 50.08, art. 5 (solde de vacances-échéance du droit). Un total de 86 jours
correspondant à des jubilaires acquis à fin 2020 et non consommés à fin 2025 a été écrêté au
31.12.2025, conformément à l’IA 062.01, art. 5 (gratification pour années de service). Le
montant de CHF 30,8 millions à fin 2025 représente 4,62 % du total des charges de personnel
pour l’exercice 2025 (CHF 667 millions).

12/22

ANNEXE

Plan climat

Mouvements 2025 Prélèvements Attributions

Attribution au plan climat :

- en provenance du FDD 9'524'851.62

- en provenance du FEE 8'906'682.99

- autres financements 536'093.00

Financements octroyés :
- bâtiments scolaires 5'254'218.70
- bâtiments du patrimoine administratif 2'923'067.34

- contribution à la production de chaleur renouvelable 2'400'000.00

- financement de la gratuité des transports publics (yc zones foraines) 4'757'425.90

- autres mesures du plan climat 2'466'620.69

Total 17'801'332.63 18'967'627.61

Allocations des soldes :

- au fonds des bâtiments scolaires 621'604.03
- au fonds des bâtiments du patrimoine administratif 14'844.02
- au fonds pour le plan climat 529'846.93

Balance 18'967'627.61 18'967'627.61

Pollution à la dioxine

Certificats d'émission CO2

Le certificat d'émission correspond à un droit d'émission de CO2 autorisé par le Système

d'Echange de Quotas d'Emission de CO2 (SEQE) (remboursement de la taxe CO2 - uti-

lisation de certificats) en vue de limiter les émissions de gaz à effet de serre. Ces certi-
ficats sont destinés à inciter les entreprises à augmenter leur part d'énergie renouvelable
(biocombustible, géothermie, etc.).

Nombre de certificats détenus : 108'634 110'425

La présence d'une pollution aux dioxines et furanes en Ville de Lausanne a été annoncée en mai 2021. Les questions de l’assainissement lui-même, ainsi que des
coûts des mesures d’investigation et d’assainissement ne sont pas encore toutes tranchées. La loi fédérale sur la protection de l’environnement (LPE) a été révisée en
2025 notamment afin de clarifier la situation juridique relative à l’assainissement de certains sites spécifiques. Elle prévoit des modalités d’indemnisation pour les
mesures d’investigation, de surveillance et d’assainissement des sites pollués, sous réserve du respect de conditions légales. La révision confère au Canton la
compétence pour mettre en oeuvre le droit des sites pollués. Il lui revient d’ordonner les mesures précitées et de rendre décision quant aux responsabilités financières
y relatives, ce qui implique de déterminer la part de responsabilité de chaque partie impliquée par un comportement actif ou par omission dans la pollution des sols.
Aucune estimation précise et certaine de la responsabilité pouvant être imputée à la Ville de Lausanne ne peut être dégagée à ce stade; le périmètre d’assainissement
et les coûts en découlant ne sont pas arrêtés à ce jour. L’État de Vaud, représenté par le Département de la jeunesse, de l’environnement et de la sécurité (DJES) et la
Ville de Lausanne ont conclu une convention le 22 décembre 2025, sans lien avec une répartition des coûts exhaustive. Celle-ci porte sur la mise en œuvre et le
préfinancement de mesures d’investigation et d’assainissement d’une quinzaine de sites définis comme prioritaires. La Ville de Lausanne s’engage financièrement, à
ce titre, pour un montant maximal de CHF 5,2 millions de francs, sans compter d’éventuelles indemnisations découlant de l’Ordonnance fédérale relative à la taxe pour
l’assainissement des sites pollués (OTAS). Ce montant de CHF 5,2 millions est couvert par le fonds pour risques génériques financiers.

13/22

ANNEXE

Collaborations intercommunales

Forme juridique

Entente

Entente

Entente

Entente

Entente

Entente

Contrat de droit
administratif

Entente

Entente

Entente

Association

Association

Désignation Organe de révision / contrôle

Contrat de droit administratif, entente intercommunale, association de communes

Entente intercommunale relative à la réalisation de
collecteurs communs

Contrôle des finances de la Ville de Lausanne (intégrés dans les comptes de la Ville)

Contrôle des finances de la Ville de Lausanne (intégrés dans les comptes de la Ville)

Contrôle des finances de la Ville de Lausanne (intégrés dans les comptes de la Ville)

Contrôle des finances de la Ville de Lausanne (intégrés dans les comptes de la Ville)

Transports eaux usées

Collecteur d'eau

Entretien de collecteurs

Entente intercommunale relative au transit des eaux
usées

Contrôle des finances de la Ville de Lausanne (intégrés dans les comptes de la Ville)

Conventions relatives à la construction, l’entretien et la
surveillance de collecteurs d’évacuation des eaux usées
à Grand-Vennes

Organisation Régionale de Protection Civile de Lausanne-
district

Contrôle des finances de la Ville de Lausanne (intégrés dans les comptes de la Ville)

Contrôle des finances de la Ville de Lausanne (intégrés dans les comptes de la Ville)

Contrôle des finances de la Ville de Lausanne (intégrés dans les comptes de la Ville)

Evacuation des eaux usées

Association intercommunale pour l'épuration des eaux
usées de la région Bassin Supérieur Talent

Association de communes de la région lausannoise pour
la réglementation du service des taxis

Convention intercommunale relative à l'exploitation de la
station d'épuration des eaux usées et de traitement des
boues de
l'agglomération lausannoise - STEP de Vidy

Communauté touristique de la région lausannoise /
Fonds pour l’équipement touristique de la région
lausannoise

Néant / Contrôle des finances de la Ville de Lausanne

Néant / Contrôle des finances de la Ville de Lausanne

FRI Fiduciaire, Révision et Informatique S.A.

Fidinter S.A. à Lausanne

14/22

Situation au 31.12.2024 Au 31.12.2024 Mouvements année  2025 31.12.2025

Date préavis Crédit voté Dépenses cumulées  Recettes cumulées  Amortissements cumulés  Solde à amortir  Dépenses  Recettes  Amortissements
 Sortie d'immobilisation hors

transferts Transferts  Solde à amortir Solde disponible

CULTURE ET DEVELOPPEMENT URBAIN
10 Conseil Communal

Rénovation salle du Conseil Communal 31.01.2023 570'000.00 572'967.55                            -                              114'000.00                         458'967.55                         -                               -                           114'000.00                 -                                             344'967.55                         -2'967.55
10.1 Secrétariat municipal

Rempl. appli. info. du Registre civique 08.12.2015 250'000.00 245'605.00                            -                              250'000.00                         -4'395.00                            -                               -                           -                              -                                             -4'395.00                            4'395.00
Outil de gestion des séances Muni et CC 11.06.2019 557'800.00 557'791.08                            -                              557'791.08                         -                                      -                               -                           -                              -                                             -                                      0.00

11 Secrétariat général
CA - Malley gazomètre - démarche participative 01.09.2023 40'000.00 -                                         -                              -                                      -                                      -                               -                           -                              -                                             -                                      40'000.00
Grandes manifestations 07.12.2022 1'000'000.00 439'000.00                            -                              250'000.00                         189'000.00                         480'000.00                  -                           250'000.00                 -                                             419'000.00                         81'000.00
Fondation Beaulieu-Subv. modernisation 06.10.2009 20'000'000.00 20'000'000.00                        -                              14'000'000.00                     6'000'000.00                      -                               -                           1'000'000.00              -                                             5'000'000.00                      0.00

12 Service de la culture
Maison Gaudard 13.09.2022 890'000.00 1'494'156.03                          370'386.00                 178'000.08                         945'769.95                         19'173.83                    -                           89'000.00                   -                                             875'943.78                         -623'329.86
Salle de concerts Le Romandie 13.09.2022 2'317'000.00 2'691'767.34                          825'000.00                 231'700.04                         1'635'067.30                      1'773'477.89               -                           115'850.00                 -                                             3'292'695.19                      -2'148'245.23
Les Jumeaux - crédit d'investissement 02.05.2023 50'000.00 52'436.00                              -                              -                                      52'436.00                           -                               -                           10'000.00                   -                                             42'436.00                           -2'436.00
Collection de l'art brut - agrandissement 09.11.2023 349'000.00 52'860.25                              -                              -                                      52'860.25                           28'401.00                    -                           -                              -                                             81'261.25                           267'738.75
CA remplacement du logiciel collections muséales 15.01.2025 150'000.00 -                                         -                              -                                      -                                      27'822.27                    -                           -                              -                                             27'822.27                           122'177.73
Plateforme 10 - Trft des activités Mudac 06.12.2017 20'000'000.00 20'000'000.00                        -                              8'000'000.00                       12'000'000.00                    -                               -                           4'000'000.00              -                                             8'000'000.00                      0.00
Cinéma Capitole : Ass. agrand. bât 14.01.2020 5'000'000.00 5'000'000.00                          4'000'000.00              800'000.00                         200'000.00                         -                               -                           200'000.00                 -                                             -                                      0.00
Impôt s/les divertissements-Arrêté imp. 15.06.2010 1'000'000.00 532'663.50                            -                              532'663.50                         -                                      -                               -                           -                              -                                             -                                      467'336.50
Les Jumeaux - subvention d'investissement 02.05.2023 310'000.00 336'979.05                            89'320.09                   62'000.01                           185'658.95                         -                               -                           62'000.00                   -                                             123'658.95                         -26'979.05

13 Bibliothèque et archives
Liaison Vigie-Gonin - Constr. pont 24.11.2011 350'000.00 349'736.80                            -                              349'736.80                         -                                      -                               -                           -                              -                                             -                                      0.00
Maison du Livre & du patrimoine -Déménag. 10.10.2014 100'000.00 10'659.60                              -                              -                                      10'659.60                           55'062.32                    -                           -                              -                                             65'721.92                           34'278.08
Rempl. Système gestion bibliothèques 03.06.2014 875'000.00 872'082.47                            -                              874'999.97                         -2'917.50                            -                               -                           -                              -                                             -2'917.50                            0.00

14 Service de l'urbanisme
R. Centrale-Cheneaux de Bourg- Rôtillon 07.05.2002 610'000.00 455'771.17                            -                              455'771.17                         -                                      -                               -                           -                              -                                             -                                      0.00
MEP Tunnel, mandat d’AMO MEP Riponne et études 22.12.2022 349'000.00 -                                         -                              -                                      -                                      -                               -                           -                              -                                             -                                      0.00
Secteur Sévelin-Etudes de mise en valeur 18.09.2012 350'000.00 337'182.50                            -                              -                                      337'182.50                         -                               -                           -                              -                                             337'182.50                         0.00
Valorisation du secteur du Vallon 30.04.2013 200'000.00 194'905.45                            24'814.10                   -                                      170'091.35                         -                               -                           -                              -                                             170'091.35                         0.00
Projet de couverture A9 - Boveresse 06.07.2015 345'000.00 139'030.45                            -                              -                                      139'030.45                         -                               -                           -                              -                                             139'030.45                         205'969.55
Plan d'affectation piscine de Montchoisi 28.08.2023 120'000.00 12'600.00                              -                              -                                      12'600.00                           40'680.55                    -                           -                              -                                             53'280.55                           66'719.45
Réaménagement place de la Riponne 07.11.2023 5'829'000.00 715'549.16                            -                              0.04                                    715'549.12                         514'891.25                  -                           1'165'800.00              -                                             64'640.37                           4'598'559.59
Renforcement du parking de la Riponne 08.04.2025 8'864'000.00 -                                         -                              -                                      -                                      5'588'451.05               -                           -                              -                                             5'588'451.05                      3'275'548.95
Elaboration PA "Les Dailles-L'Arzillier" 07.03.2019 230'000.00 -                                         -                              -                                      -                                      -                               -                           -                              -                                             -                                      230'000.00
Elaboration PA "Beaulieu" 10.05.2019 349'900.00 287'802.43                            -                              -                                      287'802.43                         -                               -                           -                              -                                             287'802.43                         62'097.57
PPA Parc éolien EolJorat secteur sud 22.09.2015 0.00 186'766.80                            -                              186'766.80                         -                                      -                               -                           -                              -                                             -                                      0.00
Concours urbanisme Riponne-Tunnel 20.03.2018 800'000.00 789'156.32                            -                              789'156.32                         -                                      3'511.00                      -                           3'511.00                     -                                             -                                      7'332.68
Révision du Plan général d'affectation 15.01.2019 650'000.00 431'419.00                            -                              431'419.00                         -                                      -                               -                           -                              -                                             -                                      218'581.00
Etabl zone réservée com selon art 46LATC 28.01.2020 0.00 5'060.00                                -                              5'060.00                              -                                      -                               -                           -                              -                                             -                                      0.00

56'763'947.95                      5'309'520.19             28'069'064.82                    23'385'362.95                   8'531'471.16              -                           7'010'161.00             -                                             -                           24'906'673.11                   6'877'777.16
SECURITE ET ECONOMIE
17 Corps de police

Pérennisation démarche éthique 13.09.2011 799'000.00 559'470.94                            -                              437'667.69                         121'803.25                         95'556.85                    -                           121'803.25                 -                                             95'556.85                           143'972.21
Renouvel. système d'info Police 08.02.2022 4'898'000.00 1'264'653.10                          -                              1'264'653.10                       -                                      400'342.00                  -                           400'342.00                 -                                             -                                      3'233'004.90
Rempl. Système d'aide à l'engagement 21.01.2014 1'943'400.00 1'625'751.40                          -                              1'943'400.00                       -317'648.60                        -                               -                           -                              -                                             -317'648.60                        317'648.60
Appareils radio POLYCOM du CP 15.01.2019 3'000'000.00 1'994'599.89                          -                              1'994'599.89                       -                                      100'102.25                  -                           100'102.25                 -                                             -                                      905'297.86

18 Service de protection et sauvetage
CFR - Construction simulateur incendie 20.06.2011 2'240'000.00 2'199'035.78                          16'363.00                   1'232'000.03                       950'672.75                         -                               -                           112'000.00                 -                                             838'672.75                         0.00
CFR-Réfection et aménag. du centre 20.06.2011 2'578'200.00 2'098'918.50                          56'680.00                   1'417'900.00                       624'338.50                         -                               -                           128'900.00                 -                                             495'438.50                         0.00
Construction abri PC Tribunal cantonal 10.05.2022 1'034'000.00 1'033'876.35                          -                              1'033'876.35                       -                                      -                               -                           -                              -                                             -                                      0.00
Rama III-Extension des caissons Crédit invest 13.12.2024 342'500.00 -                                         -                              -                                      -                                      91'245.30                    -                           -                              -                                             48'776.55                140'021.85                         226'196.75
Rama III - CA extension des caissons feu du plat. 13.11.2023 150'000.00 25'057.95                              25'057.95                           23'718.60                    -                           -                              -                                             -48'776.55               -                                      0.00
CA_ Réfection caserne sapeurs-pompiers 30.05.2024 349'000.00 -                                         -                              -                                      -                                      -                               -                              -                                             -                                      349'000.00
ARLO_Réfection et végétalisation pose de panneau 04.04.2023 1'364'000.00 762'270.35                            137'600.00                 40'000.00                           584'670.35                         7'427.60                      564'000.00              28'097.95                   -                                             -                                      594'302.05
SPSL  - Remplacement de la génératrice 12.09.2023 556'000.00 142'638.35                            -                              -                                      142'638.35                         395'713.15                  -                           111'200.00                 -                                             427'151.50                         17'648.50
Constr. bâtiment multi-usage RAMA II 24.04.2018 243'600.00 252'767.71                            15'321.60                   67'600.01                           169'846.10                         -                               -                           12'600.00                   -                                             157'246.10                         0.00

19 Service du contrôle des habitants
Remplacement application gestion CH 14.10.2021 80'000.00 -                                         -                              -                                      -                                      56'363.34                    -                           -                              -                                             56'363.34                           23'636.66

20 Service de l'économie
Rénovation et réaménagement port d'Ouchy 01.02.2018 300'000.00 216'779.72                            -                              -                                      216'779.72                         2'880.87                      -                           -                              -                                             219'660.59                         80'339.41
Port de petite batel. de Vidy et d'Ouchy 13.09.2007 870'000.00 868'069.54                            -                              868'069.54                         -                                      -                               -                           -                              -                                             -                                      0.00
Port de petite batel. de Vidy et d'Ouchy 16.06.1998 874'000.00 872'060.66                            -                              687'470.66                         184'590.00                         -                               -                           22'400.00                   -                                             162'190.00                         0.00
Zone de baignade naturelles 03.03.2020 500'000.00 493'068.55                            -                              200'000.00                         293'068.55                         4'614.80                      -                           50'000.00                   -                                             247'683.35                         2'316.65
Zone de baignade pérenne à Ouchy 05.12.2023 1'800'000.00 491'863.88                            -                              -                                      491'863.88                         566'445.90                  -                           180'000.00                 -                                             878'309.78                         741'690.22
Centre fun. Montoie - Assainissem. fours 07.11.2006 8'477'900.00 8'477'807.95                          -                              6'751'800.00                       1'726'007.95                      -                               -                           427'800.00                 -                                             1'298'207.95                      0.00
Rénovation du Centre funéraire Montoie 09.03.2021 17'000'000.00 1'656'934.66                          -                              1'656'934.66                       -                                      547'394.43                  -                           547'394.43                 -                                             -                                      14'795'670.91

Situation au 31.12.2024 Au 31.12.2024 Mouvements année  2025 31.12.2025

Date préavis Crédit voté Dépenses cumulées  Recettes cumulées  Amortissements cumulés  Solde à amortir  Dépenses  Recettes  Amortissements
 Sortie d'immobilisation hors

transferts Transferts  Solde à amortir Solde disponible
21 Service de l'eau

Av. d'Echallens - Renouv. réseau d'eau 30.06.1992 350'000.00 156'316.03                            -                              156'316.03                         -                                      -                               -                           -                              -                                             -                                      0.00
Renaturation de la Vuachère - Denantou 03.02.2022 300'000.00 -                                         42'080.60                   -                                      -42'080.60                          10'959.48                    81'733.01                -                              -                                             -112'854.13                        289'040.52
Revitalisation des sources de la plaine 08.03.2022 500'000.00 453'292.10                            502'136.95                 2'500.00                              -51'344.85                          4'687.12                      4'813.32                  -                              -                                             -51'471.05                          42'020.78
Dérivation de la Louve-Tunnel Sébeillon 08.04.2003 3'695'000.00 3'477'516.52                          -                              2'217'800.02                       1'259'716.50                      -                               -                           123'200.00                 -                                             1'136'516.50                      0.00
Etudes diagnostiques des ouvrages tech 23.06.2020 1'000'000.00 203'195.88                            -                              203'195.88                         -                                      147'184.89                  -                           147'184.89                 -                                             -                                      649'619.23
Essais élimin. chlorothalonil-métabolite 22.09.2020 700'000.00 675'724.95                            -                              675'724.95                         -                                      -                               -                           -                              -                                             -                                      24'275.05
Réf. réseau eau-potable Pays-d'Enhaut 22.05.2018 5'000'000.00 4'421'539.45                          -                              4'421'539.45                       -                                      79'225.94                    -                           79'225.94                   -                                             -                                      499'234.61
Rempl. conduites du Pays d'Enhaut 06.11.2018 3'850'000.00 4'064'178.99                          -                              4'064'178.99                       -                                      20'647.55                    -                           20'647.55                   -                                             -                                      -234'826.54
Nouvelle cuve au réservoir des Dailles 05.12.2018 3'350'000.00 2'662'645.06                          -                              2'662'645.06                       -                                      -                               313'349.00              -                              -                                             -313'349.00                        0.00
Usine "Saint-Sulpice II"- Etudes et démolition 12.02.2019 10'800'000.00 6'194'213.38                          -                              6'194'213.38                       -                                      -401'122.54                 -                           -                              -                                             -401'122.54                        5'006'909.16
Usine "Saint-Sulpice II" - Membranes et élec. gén. 12.02.2019 13'700'000.00 824'266.87                            -                              824'266.87                         -                                      127'435.93                  -                           127'435.93                 -                                             -                                      12'748'297.20
Usine "Saint-Sulpice II"- Equipement 12.02.2019 39'200'000.00 3'628'339.64                          -                              3'628'339.64                       -                                      38'552.01                    -                           38'552.01                   -                                             -                                      35'533'108.35
Usine "Saint-Sulpice II" - Gros oeuvre 12.02.2019 28'300'000.00 191'160.80                            -                              202'552.65                         -11'391.85                          294'000.00                  -                           282'608.15                 -                                             -                                      27'814'839.20
Rempl. conduite du Pays d'Enhaut Blonay 12.03.2019 1'200'000.00 619'293.65                            55'038.80                   209'298.10                         354'956.75                         -                               -                           40'000.00                   -                                             314'956.75                         580'706.35
Station pompage et réservoir Montalègre 23.06.2020 9'000'000.00 9'249'761.98                          30'000.00                   9'219'761.98                       -                                      1'495'737.70               -                           1'495'737.70              -                                             -                                      -1'745'499.68
Bassin versant le Grey et puits de chute 23.06.2020 1'870'000.00 224'929.02                            -                              220'046.42                         4'882.60                             25'469.66                    -                           30'352.26                   -                                             -                                      1'619'601.32
Renouvel. membranes usine Lutry 22.09.2020 2'420'000.00 1'441'864.94                          -                              1'441'864.94                       -                                      52'822.25                    -                           52'822.25                   -                                             -                                      925'312.81
Reprise réseau d'eau potable Bussigny 08.06.2021 3'000'000.00 8'090'674.85                          -                              1'690'674.90                       6'399'999.95                      -                               -                           533'333.33                 -                                             5'866'666.62                      0.00
Protection contre les crues 14.09.2021 3'926'000.00 -                                         -                              -                                      -                                      -                               -                           -                              -                                             -                                      3'926'000.00
Rempl. conduites r. Centrale, Rôtillon 07.05.2002 615'000.00 667'280.63                            86'394.97                   580'885.66                         -                                      -                               -                           -                              -                                             -                                      0.00
Pont de Chailly - Réaménag. et réfection 27.01.2004 1'928'200.00 1'905'719.69                          151'299.64                 1'754'420.05                       -                                      -                               -                           -                              -                                             -                                      0.00
Constr. station de pompage Haut-Vallon 27.01.2004 4'955'000.00 4'784'844.40                          343'825.33                 3'486'400.02                       954'619.05                         -                               -                           99'400.00                   -                                             855'219.05                         0.00
Amélior. distr. eau Nord lausannois 04.04.2006 2'611'000.00 3'744'351.51                          569'971.36                 1'919'510.05                       1'254'870.10                      -                               -                           135'600.00                 -                                             1'119'270.10                      0.00
Amélior. distr. eau Nord lausannois 04.04.2006 1'300'000.00 1'167'598.24                          177'733.73                 756'546.31                         233'318.20                         -                               -                           50'000.00                   -                                             183'318.20                         0.00
Amélior. distr. eau Nord lausannois 04.04.2006 18'312'000.00 17'267'070.95                        2'628'422.01              8'925'843.69                       5'712'805.25                      -                               -                           609'500.00                 -                                             5'103'305.25                      0.00
Jor-Jaman - Réfect.galerie haut Avants 24.10.2006 3'150'000.00 3'456'347.83                          79'685.64                   1'174'285.34                       2'202'376.85                      441'578.26                  -                           157'500.00                 -                                             2'486'455.11                      -747'926.09
Jor-Jaman - Réfect.galerie haut Avants 24.10.2006 12'465'000.00 10'124'772.93                        315'327.46                 4'260'514.72                       5'548'930.75                      -                               -                           430'100.00                 -                                             5'118'830.75                      2'340'227.07
Rénovation&ext. rés. collect. publ. 2008 11.12.2007 2'680'000.00 2'250'674.09                          7'112.95                     2'672'887.04                       -429'325.90                        -                               -                           -                              -                                             -429'325.90                        429'325.91
Réaménagem. Av.Grey + constr. route 24.02.2009 600'000.00 481'657.25                            64'848.85                   390'000.00                         26'808.40                           -                               -                           26'808.40                   -                                             -                                      0.00
P+R Vennes - AquaEcopôle - Pôle Vennes 02.03.2010 1'186'000.00 747'301.15                            -                              747'301.15                         -                                      -                               -                           -                              -                                             -                                      438'698.85
P+R Vennes - AquaEcopôle - Pôle Vennes 02.03.2010 236'300.00 236'255.19                            -                              166'000.04                         70'255.15                           -                               -                           12'000.00                   -                                             58'255.15                           0.00
Av. Pierre-Decker - Rempl. conduites 16.03.2010 980'000.00 796'921.01                            78'535.15                   637'000.01                         81'385.85                           -                               -                           49'000.00                   -                                             32'385.85                           0.00
R. Bugnon et av. Sallaz - Rempl. cond. 29.06.2010 1'900'000.00 1'278'546.13                          105'893.45                 1'140'000.03                       32'652.65                           -                               -                           32'652.65                   -                                             -                                      0.00
R. Bugnon et av. Sallaz - Rempl. cond. 29.06.2010 480'000.00 399'224.75                            -                              370'897.35                         28'327.40                           -                               -                           24'000.00                   -                                             4'327.40                             0.00
Rempl. modules ultrafiltration - Lutry 10 ans 09.11.2010 6'400'000.00 6'068'995.46                          -                              6'068'995.46                       -                                      -                               -                           -                              -                                             -                                      0.00
Réf. rés. coll. eaux usées cours d'eau 10.05.2011 6'163'000.00 1'644'290.12                          30'818.40                   1'619'999.97                       -6'528.25                            54'695.97                    -                           48'167.72                   -                                             -                                      4'464'013.91
Finalisation chemin piétonnier Vuachère 10.05.2011 330'000.00 316'039.29                            3'850.00                     181'500.04                         130'689.25                         -                               -                           16'500.00                   -                                             114'189.25                         0.00
Rénov.&extens. réseau collect.publ. 2012 07.12.2011 2'094'000.00 2'049'453.40                          -                              1'151'700.00                       897'753.40                         -                               -                           104'700.00                 -                                             793'053.40                         0.00
Rénov. & ext. du réseau distr. eau 2012 07.12.2011 8'519'000.00 8'509'482.03                          725'111.40                 4'822'951.68                       2'961'418.95                      -                               -                           431'600.00                 -                                             2'529'818.95                      0.00
Av. Edouard-Dapples - Renouvellement 31.01.2012 536'200.00 536'159.80                            -                              291'500.00                         244'659.80                         -                               -                           26'500.00                   -                                             218'159.80                         0.00
Av. Edouard-Dapples - Renouvellement 31.01.2012 1'900'000.00 1'434'703.77                          146'734.45                 1'045'000.02                       242'969.30                         -                               -                           95'000.00                   -                                             147'969.30                         0.00
Fiches-Nord-Transf. ch. Bérée au DP 08.05.2012 250'000.00 166'529.01                            -                              137'500.01                         29'029.00                           -                               -                           12'500.00                   -                                             16'529.00                           0.00
Chailly - Ch. Fauvette - Bvd Forêt 09.10.2012 2'689'000.00 2'551'246.80                          158'097.67                 1'470'981.08                       922'168.05                         -                               -                           136'600.00                 -                                             785'568.05                         0.00
Chailly - Ch. Fauvette - Bvd Forêt 09.10.2012 3'187'000.00 3'118'862.08                          363'677.80                 1'755'300.03                       999'884.25                         -                               -                           159'300.00                 -                                             840'584.25                         0.00
Rénov.&extens. réseau collect.publ. 2013 12.12.2012 2'190'000.00 2'189'385.52                          -                              1'204'500.02                       984'885.50                         -                               -                           109'500.00                 -                                             875'385.50                         0.00
Rénovation et extension distrib eau 2013 12.12.2012 6'105'000.00 6'048'277.98                          529'628.05                 3'053'000.03                       2'465'649.90                      -                               -                           305'300.00                 -                                             2'160'349.90                      0.00
Réaménag ch de la Prairie-extension zone 12.12.2012 125'000.00 103'565.99                            -                              63'000.04                           40'565.95                           -                               -                           6'300.00                     -                                             34'265.95                           0.00
Remplac. équipements d'ozonation Bret 05.11.2013 2'140'000.00 1'731'998.10                          1'192.19                     1'730'805.91                       -                                      20'020.00                    -                           20'020.00                   -                                             -                                      387'981.90
Remplac. équipements d'ozonation Bret 05.11.2013 860'000.00 687'967.06                            479.11                        675'386.70                         12'101.25                           -                               -                           12'101.25                   -                                             -                                      172'032.94
Rénovation du Calvaire 21.01.2014 11'800'000.00 11'284'949.44                        932'349.25                 10'352'600.19                     -                                      -                               -                           -                              -                                             -                                      0.00
Rén. cond. Pays-d'Enhaut, Pont-de-Pierre 07.06.2016 1'500'000.00 932'527.40                            100'570.10                 831'957.30                         -                                      -                               -                           -                              -                                             -                                      0.00
Haute-Pierre - Réservoir 30.06.1987 8'940'000.00 6'706'923.70                          -                              6'706'923.70                       -                                      -                               -                           -                              -                                             -                                      0.00
Haute-Pierre - Canalisations d'amenées 30.06.1987 24'910'000.00 22'573'339.80                        572'500.00                 22'000'839.80                     -                                      -                               -                           -                              -                                             -                                      0.00
Quartier St-Laurent - Aménag. piétonnier 03.10.1995 537'000.00 451'326.46                            -                              451'326.46                         -                                      -                               -                           -                              -                                             -                                      0.00
Pl. de la Gare - Réaménagement 05.12.1995 956'000.00 469'672.16                            -                              469'672.16                         -                                      -                               -                           -                              -                                             -                                      0.00
Eau - Extensions ordinaires 1995 13.12.1994 6'500'000.00 6'359'445.10                          1'314'061.70              5'045'383.40                       -                                      -                               -                           -                              -                                             -                                      0.00
Eau - Extensions ordinaires 1996 12.12.1995 4'200'000.00 3'411'169.82                          1'096'830.10              2'314'339.72                       -                                      -                               -                           -                              -                                             -                                      0.00
Lutry - Augm. des moyens de production 05.02.1991 1'050'000.00 1'320'124.75                          -                              1'320'124.75                       -                                      -                               -                           -                              -                                             -                                      0.00
Morrens - Réservoir de l'Orme 06.03.1990 12'863'900.00 12'863'815.41                        1'151'546.00              8'613'500.01                       3'098'769.40                      -                               -                           374'500.00                 -                                             2'724'269.40                      0.00
Chailly - Construction d'un réservoir 04.04.1995 6'760'000.00 5'877'492.00                          438'043.55                 4'857'225.35                       582'223.10                         -                               -                           582'223.10                 -                                             -                                      0.00
Liaison Sauvabelin - Pont de Chailly 08.02.1994 889'000.00 1'551'417.66                          -                              1'551'417.66                       -                                      -                               -                           -                              -                                             -                                      0.00
Eaux, extensions ordinaires 1997 11.12.1996 4'000'000.00 3'368'123.08                          785'180.25                 2'582'942.83                       -                                      -                               -                           -                              -                                             -                                      0.00
Assainissement de conduites du réseau 26.11.1996 16'000'000.00 15'984'017.81                        76'650.09                   11'713'748.02                     4'193'619.70                      -                               -                           1'397'874.00              -                                             2'795'745.70                      0.00
Eaux - extensions ordinaires 1998 02.12.1997 4'000'000.00 3'308'530.81                          789'961.60                 2'518'569.21                       -                                      -                               -                           -                              -                                             -                                      0.00
Conduite eau,Places Port/Général Guisan 11.11.1997 140'000.00 134'133.04                            -                              134'133.04                         -                                      -                               -                           -                              -                                             -                                      0.00
Remplacement conduites Lion d'or,Bourg 21.04.1998 180'000.00 225'951.86                            -                              225'951.86                         -                                      -                               -                           -                              -                                             -                                      0.00
Remplac.conduites Av. L. Ruchonnet 12.05.1998 350'000.00 173'282.42                            -                              173'282.42                         -                                      -                               -                           -                              -                                             -                                      0.00
Eaux - Extensions ordinaires 1999 09.12.1998 3'535'000.00 3'534'974.53                          733'372.35                 2'801'602.18                       -                                      -                               -                           -                              -                                             -                                      0.00
Eaux - Rempl.conduites Cour/Bains 16.03.1999 340'000.00 255'316.03                            -                              255'316.03                         -                                      -                               -                           -                              -                                             -                                      0.00
Eaux - Extensions ordinaires 2001 12.12.2000 3'091'000.00 3'090'962.41                          1'176'764.06              1'914'198.35                       -                                      -                               -                           -                              -                                             -                                      0.00
Rénov. et ext. réseau coll. publics 2014 03.12.2013 2'218'700.00 2'218'631.40                          -                              1'108'000.00                       1'110'631.40                      -                               -                           110'800.00                 -                                             999'831.40                         0.00
Rénovation et extension distrib eau 2014 03.12.2013 6'265'000.00 6'262'865.64                          638'003.65                 3'132'400.04                       2'492'461.95                      -                               -                           313'300.00                 -                                             2'179'161.95                      0.00
Rénov. et ext. réseau coll. publics 2015 09.12.2014 2'100'000.00 2'060'156.35                          44'523.15                   945'000.00                         1'070'633.20                      -                               -                           105'000.00                 -                                             965'633.20                         0.00
Rénovation et extension distrib eau 2015 09.12.2014 5'845'000.00 5'655'391.36                          703'240.85                 2'630'700.01                       2'321'450.50                      -                               -                           292'300.00                 -                                             2'029'150.50                      0.00
Rénovation et extension distrib eau 2016 08.12.2015 5'955'000.00 6'117'044.47                          713'782.96                 2'382'400.06                       3'020'861.45                      -                               -                           297'800.00                 -                                             2'723'061.45                      0.00
Rénov. et ext. réseau coll. publics 2016 08.12.2015 1'950'000.00 1'871'278.95                          -                              780'000.00                         1'091'278.95                      -                               -                           97'500.00                   -                                             993'778.95                         0.00
Rue César-Roux : Réseaux souterrains 08.12.2015 287'000.00 286'121.20                            -                              115'800.00                         170'321.20                         -                               -                           14'300.00                   -                                             156'021.20                         0.00
Rue César-Roux : Réseaux souterrains 08.12.2015 646'000.00 645'893.94                            84'227.85                   269'000.04                         292'666.05                         -                               -                           31'500.00                   -                                             261'166.05                         0.00
AFTPU - Projet tramway Renens-Lausanne 24.05.2016 550'000.00 -                                         -                              -                                      -                                      -                               -                           -                              -                                             -                                      550'000.00
AFTPU - Projet tramway Renens-Lausanne 24.05.2016 4'970'000.00 3'279'917.84                          -                              994'000.04                         2'285'917.80                      760'624.09                  -                           248'500.00                 -                                             2'798'041.89                      929'458.07
AFTPU PALM 2016 - Etape A 24.05.2016 1'490'000.00 -                                         -                              -                                      -                                      -                               -                           -                              -                                             -                                      1'490'000.00
AFTPU PALM 2016 - Etape A 24.05.2016 1'510'000.00 -                                         -                              -                                      -                                      -                               -                           -                              -                                             -                                      1'510'000.00
Rénovation et extension distrib eau 2017 07.12.2016 6'515'000.00 5'981'321.44                          700'284.36                 1'520'400.08                       3'760'637.00                      -                               -                           217'200.00                 -                                             3'543'437.00                      533'678.56
Rénov. et ext. réseau coll. publics 2017 07.12.2016 3'730'000.00 3'190'108.55                          -                              870'100.00                         2'320'008.55                      -                               -                           124'300.00                 -                                             2'195'708.55                      539'891.45
Rénovation et extension distrib eau 2018 06.12.2017 6'235'000.00 5'065'985.75                          554'379.22                 1'246'800.03                       3'264'806.50                      9'182.75                      31'418.95                207'800.00                 -                                             3'034'770.30                      1'159'831.50
Rénov. et ext. réseau coll. publics 2018 06.12.2017 4'160'000.00 3'794'204.89                          -                              826'800.04                         2'967'404.85                      53'821.63                    -                           137'800.00                 -                                             2'883'426.48                      311'973.48
Requalification de la route de Berne 08.05.2018 1'410'000.00 1'303'338.52                          -                              1'303'338.52                       -                                      -                               146'787.70              -                              -                                             -146'787.70                        106'661.48

Situation au 31.12.2024 Au 31.12.2024 Mouvements année  2025 31.12.2025

Date préavis Crédit voté Dépenses cumulées  Recettes cumulées  Amortissements cumulés  Solde à amortir  Dépenses  Recettes  Amortissements
 Sortie d'immobilisation hors

transferts Transferts  Solde à amortir Solde disponible
Requalification de la route de Berne 08.05.2018 52'000.00 8'066.32                                -                              8'066.32                              -                                      -                               -                           -                              -                                             -                                      43'933.68
Rénovation et extension distrib eau 2019 05.12.2018 6'638'000.00 6'260'632.98                          449'888.95                 1'106'500.03                       4'704'244.00                      -                               85'650.05                221'300.00                 -                                             4'397'293.95                      377'367.02
Rénov. et ext. réseau coll. publics 2019 05.12.2018 3'801'000.00 3'119'544.50                          -                              633'500.00                         2'486'044.50                      -                               -                           126'700.00                 -                                             2'359'344.50                      681'455.50
Rénovation et extension distrib eau 2020 11.12.2019 5'870'000.00 4'246'324.57                          361'318.03                 782'800.04                         3'102'206.50                      -                               37'073.65                195'700.00                 -                                             2'869'432.85                      1'623'675.43
Rénov. et ext. réseau coll. publics 2020 11.12.2019 4'245'000.00 2'253'480.64                          -                              566'000.04                         1'687'480.60                      -                               -                           141'500.00                 -                                             1'545'980.60                      1'991'519.36
Rénovation et extension distrib eau 2021 09.12.2020 6'770'000.00 7'326'005.31                          519'992.53                 696'900.08                         6'109'112.70                      86'786.00                    332'170.35              232'300.00                 -                                             5'631'428.35                      -642'791.31
Rénov. et ext. réseau coll. publics 2021 09.12.2020 4'145'000.00 3'425'490.47                          -                              394'500.07                         3'030'990.40                      40'571.43                    -                           131'500.00                 -                                             2'940'061.83                      678'938.10
Rénovation et extension distrib eau 2022 14.12.2021 7'790'000.00 8'321'612.69                          209'550.14                 519'400.05                         7'592'662.50                      521'307.79                  471'844.00              259'700.00                 -                                             7'382'426.29                      -1'052'920.48
Rénov. et ext. réseau coll. publics 2022 14.12.2021 2'430'000.00 2'407'637.06                          -                              162'000.01                         2'245'637.05                      4'621.27                      -                           81'000.00                   -                                             2'169'258.32                      17'741.67
Outils pilotage CEGEL + mandats 08.11.2022 740'000.00 156'331.76                            -                              148'000.01                         8'331.75                             93'445.17                    -                           101'776.92                 -                                             -                                      490'223.07
Rénovation et extension distrib eau CCA 2023-2024 07.12.2022 21'505'000.00 9'853'651.78                          15'297.41                   716'800.02                         9'121'554.35                      5'630'445.64               558'689.85              716'800.00                 -                                             13'476'510.14                    6'020'902.58
Rénov. et ext. réseau coll. publics évac CCA 2023 07.12.2022 6'425'000.00 636'356.87                            -                              214'200.02                         422'156.85                         992'532.37                  -                           214'200.00                 -                                             1'200'489.22                      4'796'110.76
CA revitalisation sources Bresonne, Riochet et rui 28.09.2023 210'000.00 93'515.44                              -                              -                                      93'515.44                           24'058.36                    79'725.28                -                              -                                             37'848.52                           92'426.20
Travaux urgents sur les ouvrages techniques d'évac 16.01.2024 3'000'000.00 266'569.50                            -                              -                                      266'569.50                         273'555.88                  -                           540'125.38                 -                                             -                                      2'459'874.62
Remplacement CAM PP PE de Sonzier à La Croix 16.01.2024 29'000'000.00 44'407.03                              -                              0.03                                    44'407.00                           21'900.12                    -                           66'307.12                   -                                             -                                      28'933'692.85
Reprise du réseau d'eau potable commune de Cugy 16.01.2024 770'000.00 -                                         -                              -                                      -                                      770'000.00                  -                           154'000.00                 -                                             616'000.00                         0.00
Remplacement collecteurs évacuation chemin Boisy 27.02.2024 550'000.00 2'303.98                                -                              0.03                                    2'303.95                             1'726.41                      -                           4'030.36                     -                                             -                                      545'969.61
Remplacement conduites Eau Potable chemin de Boisy 27.02.2024 1'050'000.00 503'079.79                            -                              0.04                                    503'079.75                         342'743.25                  -                           35'000.00                   -                                             810'823.00                         204'176.96
Crédit Eau pôle gare_ Eau potable 13.09.2022 912'000.00 -                                         -                              -                                      -                                      -                               -                           -                              -                                             -                                      912'000.00
Crédit Eau pôle gare_ Eau évacuation 13.09.2022 900'000.00 -                                         -                              -                                      -                                      -                               -                           -                              -                                             -                                      900'000.00
Sonzier_eau potable renouvellement ultrafiltration 27.08.2024 500'000.00 -                                         -                              -                                      -                                      348'439.73                  -                           -                              -                                             348'439.73                         151'560.27
Réfection du réservoir des Dailles - 40 ans 27.08.2024 1'961'538.00 38'097.38                              -                              0.03                                    38'097.35                           1'988'926.82               -                           49'038.00                   -                                             1'977'986.17                      -65'486.20
Equipements électriques_ réservoir Dailles 20 ans 27.08.2024 230'769.00 -                                         -                              -                                      -                                      17'000.00                    -                           -                              -                                             17'000.00                           213'769.00
Augmentation capacité de l'usine de Lutry_30 ans 27.08.2024 1'938'291.00 -                                         -                              -                                      -                                      3'484.51                      -                           -                              -                                             3'484.51                             1'934'806.49
Augmentation capacité de l'usine de Lutry_20 ans 27.08.2024 985'759.00 -                                         -                              -                                      -                                      108'655.51                  -                           -                              -                                             108'655.51                         877'103.49
Augmentation capacité de l'usine de Lutry_15 ans 27.08.2024 55'380.00 -                                         -                              -                                      -                                      -                               -                           -                              -                                             -                                      55'380.00
Rénov _extension distrib eau CCA 2025-2026 15 ans 04.12.2024 1'800'000.00 -                                         -                              -                                      -                                      419'596.71                  -                           -                              -                                             419'596.71                         1'380'403.29
Réfection revêtement réservoir des Dailles _10 ans 27.08.2024 92'308.00 -                                         -                              -                                      -                                      9'246.07                      -                           -                              -                                             9'246.07                             83'061.93
Usine  Bret_ mise à niveau 2024- 2045 _10 ans 10.10.2024 567'493.00 -                                         -                              -                                      -                                      2'610.04                      -                           -                              -                                             2'610.04                             564'882.96
Usine Bret_ mise à niveau 2024- 2045_20 ans 10.01.2024 5'940'625.00 -                                         -                              -                                      -                                      343'148.99                  -                           -                              -                                             343'148.99                         5'597'476.01
Usine Bret_ mise à niveau 2024- 2045_40 ans 4'119'116.00 -                                         -                              -                                      -                                      -                               -                           -                              -                                             -                                      4'119'116.00
Usine Bret_ mise à niveau 2024- 2045 _30 ans 220'525.00 -                                         -                              -                                      -                                      -                               -                           -                              -                                             -                                      220'525.00
Usine Bret_ mise à niveau 2024- 2045 _15 ans 10.10.2024 1'152'241.00 -                                         -                              -                                      -                                      189'117.78                  -                           -                              -                                             189'117.78                         963'123.22
Augmentation capacité de l'usine de Lutry_10 ans 27.08.2024 520'570.00 -                                         -                              -                                      -                                      -                               -                           -                              -                                             -                                      520'570.00

CE_Pôle Gare_Léman 2030_ Eau evac 16.01.2024 72'000.00 -                                         -                              -                                      -                                      -                               -                           -                              -                                             -                                      72'000.00
CE_Pôle Gare_Léman 2030_ Eau potable 16.01.2024 24'000.00 -                                         -                              -                                      -                                      -                               -                           -                              -                                             -                                      24'000.00
Reprise réseau d'eau potable_ Commune de Morrens 21.11.2024 325'000.00 -                                         -                              -                                      -                                      -                               -                           -                              -                                             -                                      325'000.00
Divers travaux bâtiment d'eauservice 18.06.2014 3'492'000.00 2'931'328.45                          28'587.05                   1'746'000.00                       1'156'741.40                      -                               -                           174'600.00                 -                                             982'141.40                         0.00
Rénov. et agrandis. laboratoire de Lutry 16.06.2015 1'195'000.00 1'184'312.35                          1'796.15                     531'000.00                         651'516.20                         -                               -                           61'000.00                   -                                             590'516.20                         0.00
Panneaux photovoltaïques + équipements 08.11.2022 3'260'000.00 940'028.22                            31'542.09                   0.04                                    582'486.09                         603'606.79                  141'369.55              326'000.00                 -                                             718'723.33                         1'716'364.99
 Lutte Microplastiques - Ext. laboratoire Lutry 30 26.08.2025 70'800.00 -                                         -                              -                                      -                                      27'223.45                    -                           -                              -                                             27'223.45                           43'576.55
Lutte Microplastiques - Ext. laboratoire Lutry 10 26.08.2025 116'900.00 -                                         -                              -                                      -                                      16'108.69                    -                           -                              -                                             16'108.69                           100'791.31
Achat matériel analyt. destiné au labo 16.06.2015 400'000.00 396'504.48                            -                              396'504.48                         -                                      -                               -                           -                              -                                             -                                      0.00
Lutte  Microplastiques - Ext. laboratoire Lutry 5 26.08.2025 12'300.00 -                                         -                              -                                      -                                      -                               -                           -                              -                                             -                                      12'300.00
CEGEL - Rénov. centre exploit. Lutry 29.08.2006 4'250'000.00 4'233'669.89                          256'337.05                 3'977'332.84                       -                                      -                               -                           -                              -                                             -                                      0.00
Accompagnement intro mode de taxation 16.06.2015 305'000.00 129'966.50                            129'966.50                 -                                      -                                      -                               -                           -                              -                                             -                                      0.00
Rénov_ extension distrib eau CCA 2025-2026 60 ans 04.12.2024 12'875'000.00 -                                         -                              -                                      -                                      3'063'586.30               -                           -                              -                                             3'063'586.30                      9'811'413.70
Renov.ext.réseau évac. CCA 2025-2026 60 ans 04.12.2024 6'320'000.00 -                                         -                              -                                      -                                      11'474.71                    -                           -                              -                                             11'474.71                           6'308'525.29
Remplacement conduites_ réservoir Dailles 60 ans 27.08.2024 115'385.00 -                                         -                              -                                      -                                      15'432.01                    -                           -                              -                                             15'432.01                           99'952.99
CA _Etude télérelève compteurs d'eau 09.01.2025 150'000.00 -                                         -                              -                                      -                                      24'800.00                    -                           -                              -                                             24'800.00                           125'200.00

368'468'735.51                    22'034'407.55           229'444'801.12                 116'663'526.81                 21'523'479.58            2'848'624.71          16'709'664.79           -                                             -                           118'628'716.89                 208'054'924.02
SPORTS ET COHESION SOCIALE
23 Service des sports

Stade Olymp. Pontaise - Ass. réf. 30.04.2013 5'175'000.00 5'173'613.24                          120'000.00                 5'053'613.24                       -                                      -                               -                           -                              -                                             -                                      0.00
Assainis. et entretien instal. sportives 21.01.2014 3'397'000.00 3'396'359.00                          171'320.00                 3'225'039.00                       -                                      -                               -                           -                              -                                             -                                      0.00
Praz-Séchaud : Terrain de football 21.04.2015 900'000.00 899'902.65                            130'000.00                 769'902.65                         -                                      -                               -                           -                              -                                             -                                      0.00
Piscine de Mon-Repos - Inst. trait. eau 09.04.2019 1'500'000.00 1'497'903.85                          177'679.00                 375'000.00                         945'224.85                         -                               -                           75'000.00                   -                                             870'224.85                         0.00
Bellerive-Plage - Rén. bassin et fosse 07.05.2019 1'000'000.00 970'809.55                            -                              250'000.00                         720'809.55                         -                               -                           50'000.00                   -                                             670'809.55                         0.00
Assainis. et entretien instal. sportives 21.05.2019 2'403'000.00 2'398'915.60                          225'000.00                 1'201'500.00                       972'415.60                         -                               -                           240'300.00                 -                                             732'115.60                         0.00
Grand-Vennes Vidy rempl. terrains foot 19.11.2019 1'200'000.00 1'198'162.15                          176'400.00                 480'000.00                         541'762.15                         -                               -                           120'000.00                 -                                             421'762.15                         0.00
Assainis. et entretien instal. sportives 28.09.2021 3'840'000.00 3'569'442.31                          246'631.40                 1'080'000.06                       2'242'810.85                      142'201.13                  -                           360'000.00                 -                                             2'025'011.98                      128'356.56
Piscine de Mon-Repos : Vestiaires 04.10.2022 3'108'000.00 4'720'323.22                          128'000.00                 310'800.02                         4'281'523.20                      234'477.48                  458'000.00              155'400.00                 -                                             3'902'600.68                      -1'846'800.70
CA Bellerive-Plage - Détermination travaux traitmt 13.06.2024 100'000.00 -                                         -                              -                                      -                                      38'707.40                    -                           38'707.40                   -                                             -                                      61'292.60

CA - Assainissement et entretiens d'installations 30.10.2024 349'000.00 101'997.80                            -                              101'997.80                         -                                      169'492.24                  -                           169'492.24                 -                                             -                                      77'509.96
Remplacement du terrain synthétique de la Tulière 24.06.2025 800'000.00 -                                         -                              -                                      -                                      -                               -                           -                              -                                             -                                      800'000.00
Bellerive-Plage-Réf., amél.+ rempl.équip 13.04.2010 16'940'000.00 16'857'695.72                        450'000.00                 10'990'000.02                     5'417'695.70                      -                               -                           850'000.00                 -                                             4'567'695.70                      0.00
Centre sportif Praz-Séchaud 20.06.2011 1'995'000.00 2'004'441.85                          1'050'000.00              777'600.00                         176'841.85                         -                               -                           64'800.00                   -                                             112'041.85                         0.00
Piscine de Mon-Repos : Réfection toiture 03.03.2015 1'700'000.00 1'511'919.60                          97'940.00                   1'413'979.60                       -                                      -                               -                           -                              -                                             -                                      0.00
Parc de Montchoisi -Travaux de réfection 11.12.2001 6'568'000.00 6'573'243.20                          66'585.00                   6'506'658.20                       -                                      -                               -                           -                              -                                             -                                      0.00
Vallée de la Jeunesse - Assainissement 23.05.2017 7'500'000.00 7'422'479.73                          681'890.00                 2'625'000.03                       4'115'589.70                      -                               -                           375'000.00                 -                                             3'740'589.70                      0.00
CA Centre sportif Vallée de la Jeunesse - Détermin 13.06.2024 250'000.00 -                                         -                              -                                      -                                      131'417.05                  -                           -                              -                                             131'417.05                         118'582.95
Lausanne, Capitale olympique 04.04.2017 1'000'000.00 946'283.15                            -                              768'013.40                         178'269.75                         52'150.92                    37'280.00                178'269.75                 -                                             14'870.92                           1'565.93
Centre sportif Chavannes - Rempl. terrain en synth 16.05.2023 600'000.00 598'072.45                            117'360.00                 -                                      480'712.45                         -                               -                           60'000.00                   -                                             420'712.45                         1'927.55
Défense et promotion de Lausanne capital olympique 04.03.2025 330'000.00 -                                         -                              -                                      -                                      133'990.35                  -                           -                              -                                             133'990.35                         196'009.65

Chauderon 4 : Aménag. récep. centralisée 25.08.2020 500'000.00 478'711.00                            478'711.00                 -                                      -                                      -                               -                           -                              -                                             -                                      0.00

Locaux de Sévelin 8-14 : aménagement 06.11.2018 586'900.00 586'883.40                            -                              343'525.00                         243'358.40                         -                               -                           60'900.00                   -                                             182'458.40                         16.60

Financement du mobilier du SISP 20.03.2018 235'800.00 182'204.59                            -                              70'760.09                           111'444.50                         -                               -                           23'580.00                   -                                             87'864.50                           0.00
Rempl. appli. gestion immo Ofiger 21.03.2017 200'000.00 200'000.00                            -                              200'000.00                         -                                      -                               -                           -                              -                                             -                                      0.00

61'289'364.06                      4'317'516.40             36'543'389.11                    20'428'458.55                   902'436.57                  495'280.00              2'821'449.39             -                                             -                           18'014'165.73                   -461'538.90

Situation au 31.12.2024 Au 31.12.2024 Mouvements année  2025 31.12.2025

Date préavis Crédit voté Dépenses cumulées  Recettes cumulées  Amortissements cumulés  Solde à amortir  Dépenses  Recettes  Amortissements
 Sortie d'immobilisation hors

transferts Transferts  Solde à amortir Solde disponible
Vélostation nord de la place de la Gare 10.03.2022 100'000.00 16'500.00                              -                              -                                      16'500.00                           -                               -                           -                              -                                             16'500.00                           83'500.00
Infrastructure place de Gare et agrand. 03.03.2020 22'400'000.00 10'547'931.81                        2'041'633.67              2'986'800.04                       5'519'498.10                      1'220'044.83               787'639.53              746'700.00                 -                                             5'205'203.40                      10'632'023.36
Léman 2030 - Espaces publics 19.01.2016 500'000.00 488'003.85                            19'281.40                   -                                      468'722.45                         87'935.85                    -                           -                              -                                             556'658.30                         -75'939.70
Léman 2030 Amén. espaces publics sous-gare - CE 16.01.2024 2'072'000.00 1'160'496.45                          -                              -                                      1'160'496.45                      234'607.30                  -                           1'160'496.45              -                                             234'607.30                         676'896.25
Recensement, contrôle et asst bât. 08.11.2011 950'000.00 814'350.20                            -                              814'350.20                         -                                      -                               -                           -                              -                                             -                                      135'649.80
Réfection surfaces priv. communales 2018 06.12.2017 100'000.00 59'539.60                              -                              80'000.00                           -20'460.40                          -                               -                           -                              -                                             -20'460.40                          0.00
Réfection de surfaces privées communales 05.12.2018 100'000.00 74'654.20                              -                              74'654.20                           -                                      -                               -                           -                              -                                             -                                      25'345.80
Réfection de surfaces privées communales 11.12.2019 100'000.00 28'050.45                              -                              28'050.45                           -                                      -                               -                           -                              -                                             -                                      71'949.55
Réfection de surfaces privées communales 09.12.2020 100'000.00 99'000.01                              -                              40'000.01                           59'000.00                           -                               -                           20'000.00                   -                                             39'000.00                           999.99
Réfection de surfaces privées communales 14.12.2021 100'000.00 27'145.55                              -                              27'145.55                           -                                      -                               -                           -                              -                                             -                                      72'854.45
Réfection de surfaces privées communales 07.12.2022 200'000.00 181'153.05                            -                              -                                      181'153.05                         92'636.40                    -                           40'000.00                   -                                             233'789.45                         -73'789.45
Rénov. et transf. pavillons des loueurs 20.01.2015 900'000.00 913'623.35                            210'000.00                 663'000.00                         40'623.35                           -                               -                           40'623.35                   -                                             -                                      0.00
Hôtel-de-Ville - Rénovation et réaménag. 05.03.2002 3'090'000.00 3'089'730.45                          -                              3'089'730.45                       -                                      -                               -                           -                              -                                             -                                      0.00
Ale 43-Chauderon 4 -Acquisition immeuble 21.01.2003 14'150'000.00 14'139'833.60                        -                              9'903'600.00                       4'236'233.60                      -                               -                           471'600.00                 -                                             3'764'633.60                      0.00
Figuiers 28- Déménag.service circulation 16.09.2003 2'915'000.00 2'916'635.35                          -                              2'916'635.35                       -                                      -                               -                           -                              -                                             -                                      0.00
Flon - Acquisition P.20239 + imm. admin. 09.11.2004 37'605'000.00 37'604'779.75                        15'060'065.90            20'624'000.00                     1'920'713.85                      -                               -                           1'229'400.00              -                                             691'313.85                         0.00
Côtes de Montbenon 7-9 - Aménagem. 09.11.2004 1'902'000.00 1'895'440.85                          -                              1'614'400.00                       281'040.85                         -                               -                           281'040.85                 -                                             -                                      0.00
Réfection surfaces priv. communales  2025-2026 24.10.2024 200'000.00 -                                         -                              -                                      -                                      7'475.00                      -                           -                              -                                             7'475.00                             192'525.00
Opéra de Lausanne - Rénovation scène 05.02.2008 31'700'000.00 31'652'433.32                        -                              20'605'000.02                     11'047'433.30                    -                               -                           1'585'000.00              -                                             9'462'433.30                      0.00
Musée romain Lausanne-Vidy -Ext. bât. 31.08.2010 2'674'600.00 2'679'056.07                          17'687.00                   1'605'600.02                       1'055'769.05                      -                               -                           133'800.00                 -                                             921'969.05                         0.00
Arsenic-Centre art scénique contemporain 12.10.2010 11'900'000.00 11'771'441.52                        110'345.00                 6'545'000.02                       5'116'096.50                      -                               -                           595'000.00                 -                                             4'521'096.50                      0.00
Chauderon 4 - Ass. et amél. perf. énerg. 24.04.2012 9'450'000.00 8'666'176.17                          39'435.00                   5'197'500.02                       3'429'241.15                      -                               -                           472'500.00                 -                                             2'956'741.15                      0.00
Bât. patrimoine financier - 4ème étape 12.12.2012 5'594'400.00 4'968'874.09                          93'505.15                   4'103'000.04                       703'558.80                         -                               -                           373'000.00                 -                                             330'558.80                         0.00
Bât. patrimoine administ.- 4ème étape 12.12.2012 5'200'000.00 5'195'495.33                          -                              3'813'700.03                       1'381'795.30                      -                               -                           346'700.00                 -                                             1'035'095.30                      0.00
Imm Pré-du-Marché 1- Neuve 2-Rénovation 17.06.2014 4'500'000.00 1'678'091.07                          5'100.00                     1'672'991.07                       -                                      -                               -                           -                              -                                             -                                      0.00
MHL : Rénov., trans. expo et ent. bât. 31.03.2015 7'515'000.00 7'519'607.59                          765'000.00                 6'417'000.04                       337'607.55                         -                               -                           337'607.55                 -                                             -                                      0.00
Remise en état divers bâtiments du PA 20.11.2018 12'425'000.00 12'541'130.14                        670'869.70                 4'141'500.04                       7'728'760.40                      359'335.85                  166'220.00              828'300.00                 -                                             7'093'576.25                      0.00
Théâtre de Vidy-Lausanne : Rénovation 28.04.2020 27'500'000.00 30'554'376.54                        2'743'168.60              5'645'800.04                       22'165'407.90                    38'446.25                    -                           1'375'000.00              -                                             20'828'854.15                    -3'092'822.79
Construct. Maison de quartier à Chailly 03.10.2006 8'062'900.00 8'062'826.81                          301'038.00                 4'128'800.01                       3'632'988.80                      -                               -                           259'600.00                 -                                             3'373'388.80                      0.00
Transformation du collège Petit-Vennes 31.03.2015 2'774'000.00 2'778'636.29                          110'000.00                 2'668'636.29                       -                                      -                               -                           -                              -                                             -                                      0.00
Reconstruc. bât. Terrain aventure Malley 22.10.2020 100'000.00 -                                         -                              -                                      -                                      -                               -                           -                              -                                             -                                      0.00
Transformation Auberge de Sauvabelin 03.02.2022 349'000.00 283'092.80                            -                              -                                      283'092.80                         10'301.60                    -                           293'394.40                 -                                             -                                      0.00
Bât. patrimoine administ. - 6ème étape 03.10.2023 32'402'000.00 920'361.35                            -                              -                                      917'702.10                         2'079'782.43               -                           2'160'100.00              -                                             837'384.53                         29'401'856.22
ARLO_Musée de l’Hermitage_Rénovation maison maître 26.09.2024 8'000'000.00 208'603.60                            -                              -                                      208'603.60                         507'691.77                  -                           266'666.00                 -                                             449'629.37                         7'283'704.63
Assainis bâtiments Vallée de la Jeunesse 02.07.2020 280'000.00 264'317.40                            -                              -                                      264'317.40                         -10'136.35                   -                           -                              -                                             -254'181.05             -                                      0.00
Assait. rempl. prod chaleur Vallée Jeunesse 04.03.2025 5'060'000.00 -                                         -                              -                                      -                                      69'884.40                    -                           -                              -                                             254'181.05              324'065.45                         4'805'818.95
Rempl. appli. gestion immo Ofiger 21.03.2017 1'800'000.00 1'682'023.28                          -                              1'746'149.08                       -64'125.80                          -                               -                           -                              -                                             -64'125.80                          117'976.72
R. Centrale-Cheneaux de Bourg- Rôtillon 07.05.2002 530'000.00 530'000.00                            -                              530'000.00                         -                                      -                               -                           -                              -                                             -                                      0.00
Transfert d'un site de déchiquetage 08.05.2018 600'000.00 598'739.10                            630'145.00                 -                                      -31'405.90                          -                               -                           -                              -                                             -31'405.90                          0.00
L'eau dans les parcs de la Ville 26.05.2020 1'200'000.00 1'175'554.93                          -                              480'000.03                         695'554.90                         23'901.51                    -                           120'000.00                 -                                             599'456.41                         543.56
Réaménag dune de Malley + plantations 12.12.2012 270'000.00 265'050.95                            -                              265'050.95                         -                                      -                               -                           -                              -                                             -                                      0.00
Rue César-Roux : Réseaux souterrains 08.12.2015 104'000.00 104'000.00                            -                              85'000.00                           19'000.00                           -                               -                           9'500.00                     -                                             9'500.00                             0.00
Ligne tl 24 - Parcours Olympique 10.05.2016 118'000.00 118'292.67                            -                              70'800.02                           47'492.65                           -                               -                           11'800.00                   -                                             35'692.65                           0.00
Tranchée du Languedoc-Aménagements 07.06.2016 80'000.00 79'892.30                              -                              56'000.00                           23'892.30                           -                               -                           8'000.00                     -                                             15'892.30                           0.00
AFTPU PALM 2016 - Etape A 24.05.2016 670'000.00 -                                         -                              -                                      -                                      -                               -                           -                              -                                             -                                      670'000.00
Réalisation de travaux réaménagement des espaces 29.02.2024 4'000'000.00 -                                         -                              -                                      -                                      184'356.05                  -                           -                              -                                             184'356.05                         3'815'643.95
Politique d'agriculture_canalisation_reserve eau 30.09.2025 551'000.00 -                                         -                              -                                      -                                      -                               -                           -                              -                                             -                                      551'000.00
Domaines - Développement tourisme vert 25.10.2005 1'154'000.00 935'121.25                            724'118.45                 173'400.00                         37'602.80                           -                               -                           37'602.80                   -                                             -                                      0.00
Rénovation de l'Auberge de Montheron 11.05.2010 1'300'000.00 1'298'286.25                          -                              1'040'400.00                       257'886.25                         -                               -                           257'886.25                 -                                             -                                      0.00
Halle du Boscal - Mise en conformité 21.03.2017 650'000.00 648'330.17                            -                              455'000.02                         193'330.15                         -                               -                           65'000.00                   -                                             128'330.15                         0.00
Rénovation du rural et accès domaine Rovéréaz 27.02.2024 2'326'000.00 226'007.65                            -                              -                                      226'007.65                         606'100.51                  -                           465'200.00                 -                                             366'908.16                         1'493'891.84
CCA 2025_ Travaux rénovation isolation 10.10.2024 85'000.00 -                                         -                              -                                      -                                      19'930.00                    -                           -                              -                                             19'930.00                           65'070.00
Politique agriculture_Gd travaux renov aménagt 30.09.2025 300'000.00 -                                         -                              -                                      -                                      -                               -                           -                              -                                             -                                      300'000.00
Politique agriculture_Petit trx renov et aménagemt 30.09.2025 257'000.00 -                                         -                              -                                      -                                      -                               -                           -                              -                                             -                                      257'000.00
Qualité de vie dans les parcs lausannois 06.10.2015 2'500'000.00 2'011'869.42                          -                              2'000'000.02                       11'869.40                           70'518.10                    -                           82'387.50                   -                                             -                                      417'612.48
CCA2025_Bornes électriques 10.10.2024 15'000.00 -                                         -                              -                                      -                                      -                               -                           -                              -                                             -                                      15'000.00
Politique agriculture_Machines outils spécialisés 30.09.2025 20'000.00 -                                         -                              -                                      -                                      -                               -                           -                              -                                             -                                      20'000.00
Trx rénov. et réhabilit. parcs+dom. 2018 06.12.2017 1'900'000.00 1'891'704.95                          358'464.94                 1'533'240.01                       -                                      -                               -                           -                              -                                             -                                      0.00
Politique agricole urbaine 13.06.2018 1'543'500.00 1'514'803.41                          446'000.00                 1'068'803.41                       -                                      28'055.70                    97'862.00                -                              -                                             -69'806.30                          640.89
Trx rénov. et réhabilit. parcs+dom. 2019 05.12.2018 3'250'000.00 3'245'501.51                          382'694.65                 2'862'806.86                       -                                      -                               -                           -                              -                                             -                                      4'498.49
Trx rénov. et réhabilit. parcs+dom. 2020 11.12.2019 1'763'000.00 1'753'236.05                          390'564.75                 1'000'000.05                       362'671.25                         3'034.40                      -                           365'705.65                 -                                             -                                      0.00
Trx rénov. et réhabilit. parcs+dom. 2021 09.12.2020 1'763'000.00 1'712'387.45                          447'368.90                 750'000.00                         515'018.55                         19'860.00                    -                           250'000.00                 -                                             284'878.55                         30'752.55
Objectif canopée 22.06.2021 1'000'000.00 1'000'000.37                          901'134.57                 -                                      98'865.80                           -                               -                           98'865.80                   -                                             -                                      0.00
Renaturation du lac de Sauvabelin 17.06.2014 3'700'000.00 3'581'469.15                          3'029'713.86              587'999.99                         -36'244.70                          -                               -                           -                              -                                             -36'244.70                          118'530.85
Nature en ville : mise en place mesures 14.06.2016 1'900'000.00 1'305'540.98                          1'152'106.23              -                                      153'434.75                         311'964.55                  -                           465'399.30                 -                                             -                                      282'494.47
Trx rénov. et réhabilit. parcs+dom. 2022 14.12.2021 3'488'000.00 3'213'791.41                          1'226'605.38              1'190'000.03                       797'186.00                         29'199.25                    -                           595'000.00                 -                                             231'385.25                         245'009.34
Trx rénov. et réhabilit. parcs+dom. 2023 07.12.2022 3'475'000.00 2'659'926.10                          313'735.00                 586'000.05                         1'760'191.05                      325'273.12                  -                           586'000.00                 -                                             1'499'464.17                      489'800.78
Trx rénov. et réhabilit. parcs+dom. 2024 06.12.2023 2'533'000.00 778'801.63                            -                              0.03                                    778'801.60                         1'019'140.79               -                           506'600.00                 -                                             1'291'342.39                      735'057.58
Plan Biodiversité 23.04.2024 1'000'000.00 34'332.09                              -                              -                                      34'332.09                           253'171.55                  -                           287'503.64                 -                                             -                                      712'496.36
CCA2025_Travaux rénovation et réhabilitation 10.10.2024 3'000'000.00 -                                         -                              -                                      -                                      961'544.61                  -                           -                              -                                             961'544.61                         2'038'455.39
Crédit-cadre bisannuel 2025-2026 24.10.2024 2'045'000.00 -                                         -                              -                                      -                                      163'075.19                  -                           -                              -                                             163'075.19                         1'881'924.81
Politique d'agriculture urbaine _mesures 30.09.2025 447'000.00 -                                         -                              -                                      -                                      -                               -                           -                              -                                             -                                      447'000.00
Crédit-cadre 2026_ Trvx renov.reha.parcs domaines 03.12.2025 2'593'000.00 -                                         -                              -                                      -                                      -                               -                           -                              -                                             -                                      2'593'000.00
Lausanne Jardins 2024 07.06.2022 1'000'000.00 1'000'000.00                          -                              1'000'000.00                       -                                      -                               -                           -                              -                                             -                                      0.00
Renforcement sécurité syst. d'info 16-19 26.04.2016 2'500'000.00 2'498'383.48                          -                              2'500'036.28                       -1'652.80                            -                               -                           -                              -                                             -1'652.80                            0.00
Mise en oeuvre gouvernance documentaire 24.05.2016 1'000'000.00 287'101.39                            -                              999'999.99                         -712'898.60                        -                               -                           -                              -                                             -712'898.60                        712'898.61
Evolution RECOLTE 2019-2023 12.02.2019 11'586'000.00 9'368'505.66                          -                              9'368'505.66                       -                                      826'153.84                  -                           826'153.84                 -                                             -                                      1'391'340.50
Modernisation du système d'information 09.04.2019 1'000'000.00 999'661.61                            -                              999'661.61                         -                                      -                               -                           -                              -                                             -                                      0.00
Modernisation du système d'information 23.11.2021 2'500'000.00 1'443'751.40                          -                              1'000'000.00                       443'751.40                         244'901.20                  -                           500'000.00                 -                                             188'652.60                         811'347.40
Projets info non couverts par préavis 14.12.2021 999'000.00 925'477.10                            -                              399'600.05                         525'877.05                         6'077.14                      -                           199'800.00                 -                                             332'154.19                         67'445.76
Projet ORASI 2017-2021 13.06.2017 2'913'000.00 3'054'375.27                          -                              3'054'375.27                       -                                      -                               -                           -                              -                                             -                                      0.00
Crédit cadre projets informatiques 2023 07.12.2022 1'440'000.00 1'223'466.70                          -                              288'000.00                         935'466.70                         161'456.45                  -                           288'000.00                 -                                             808'923.15                         55'076.85
Stratégie informatique 2023-2027 28.03.2023 5'000'000.00 2'188'504.42                          -                              1'000'000.02                       1'188'504.40                      900'732.98                  -                           1'000'000.00              -                                             1'089'237.38                      1'910'762.60
Crédit cadre informatique 2024 06.12.2023 900'000.00 428'540.67                            -                              0.02                                    428'540.65                         257'020.40                  -                           180'000.00                 -                                             505'561.05                         214'438.93
Projets informatiques 2025-2026 04.12.2024 4'230'000.00 -                                         -                              -                                      -                                      1'719'061.62               -                           -                              -                                             1'719'061.62                      2'510'938.38
Sécurité des systèmes d'information 2023-2026 28,03,2023 2'420'000.00 83'187.25                              -                              -                                      83'187.25                           -                               -                           -                              -83'187.25               -                                      0.00
Sécurité des systèmes d'information 2023-2026 16.01.2024 2'420'000.00 -                                         -                              -                                      -                                      413'972.80                  -                           484'000.00                 -                                             83'187.25                13'160.05                           1'922'839.95

259'667'006.63                    32'189'781.15           146'497'723.34                 80'908'032.79                   13'246'507.09            1'051'721.53          20'706'933.38           -                           72'395'884.97                   77'041'061.10

Situation au 31.12.2024 Au 31.12.2024 Mouvements année  2025 31.12.2025

Date préavis Crédit voté Dépenses cumulées  Recettes cumulées  Amortissements cumulés  Solde à amortir  Dépenses  Recettes  Amortissements
 Sortie d'immobilisation hors

transferts Transferts  Solde à amortir Solde disponible

Collège de Montblesson 19.11.2010 350'000.00 274'850.58                            -                              -                                      274'850.58                         -                               -                           -                              -                                             274'850.58                         75'149.42
Acquis du mobilier du CVE Plaine-du-Loup 08.09.2020 130'000.00 117'826.39                            -                              117'826.39                         -                                      -                               -                           -                              -                                             -                                      12'173.61
Rés. accueil de jour - Ext. logiciel 18.12.2007 250'000.00 228'382.85                            -                              -                                      228'382.85                         15'965.30                    -                           -                              -                                             244'348.15                         5'651.85
Transformation du collège Petit-Vennes 31.03.2015 106'000.00 104'887.95                            -                              74'200.00                           30'687.95                           -                               -                           10'600.00                   -                                             20'087.95                           0.00

Entretien surfaces ext. ES 2018 06.12.2017 300'000.00 306'653.20                            -                              306'653.20                         -                                      -                               -                           -                              -                                             -                                      0.00
Entretien surfaces ext. ES 2019 05.12.2018 300'000.00 269'695.95                            -                              269'695.95                         -                                      -                               -                           -                              -                                             -                                      0.00
Entretien surfaces ext. ES 2020 11.12.2019 300'000.00 232'718.55                            -                              232'718.55                         -                                      -                               -                           -                              -                                             -                                      0.00
Entretien surfaces ext. ES 2021 09.12.2020 300'000.00 295'730.80                            -                              180'000.00                         115'730.80                         -                               -                           60'000.00                   -                                             55'730.80                           0.00
Entretien surfaces ext. ES 2022 14.12.2021 300'000.00 427'894.72                            132'000.00                 120'000.02                         175'894.70                         -                               -                           60'000.00                   -                                             115'894.70                         0.00
Entretien collectif surfaces ext. établ. scol. 07.12.2022 600'000.00 570'885.69                            -                              120'000.04                         450'885.65                         10'440.80                    -                           120'000.00                 -                                             341'326.45                         18'673.51
Collège Entre-Bois - Ext. et transform. 20.03.2001 37'170'000.00 37'095'491.24                        1'839'416.00              24'780'000.04                     10'476'075.20                    -                               -                           1'239'000.00              -                                             9'237'075.20                      0.00
C.F.Ramuz - Vieux-Moulin - Salle omnisp. 17.06.2003 15'695'000.00 15'826'880.75                        136'169.90                 11'928'200.00                     3'762'510.85                      -                               -                           627'800.00                 -                                             3'134'710.85                      0.00
Belvédère rentrée 04 - Mesures d'urgence 30.03.2004 2'091'000.00 2'093'087.89                          -                              2'093'087.89                       -                                      -                               -                           -                              -                                             -                                      0.00
Collège de Chailly- Assain.+salle de gym 25.01.2005 5'137'000.00 5'136'776.60                          924.00                        4'367'300.00                       768'552.60                         -                               -                           768'552.60                 -                                             -                                      0.00
Bergières-Grd-Vennes - Transf.inst.tech. 04.04.2006 5'710'000.00 5'706'305.99                          -                              4'853'500.04                       852'805.95                         -                               -                           285'500.00                 -                                             567'305.95                         0.00
Villamont - Réfect.-transform. collège 20.11.2007 41'750'000.00 41'727'874.75                        131'820.00                 26'801'000.00                     14'795'054.75                    -                               -                           2'135'600.00              -                                             12'659'454.75                    0.00
Assainis.  bâtiments scolaires 4è étape 17.06.2008 24'200'000.00 24'200'458.24                        61'954.00                   24'138'504.24                     -                                      -                               -                           -                              -                                             -                                      0.00
Vers-chez-les-Blanc - Constr.&transform. 30.05.2006 6'539'000.00 6'450'910.00                          56'562.45                   5'559'000.00                       835'347.55                         -                               -                           327'000.00                 -                                             508'347.55                         0.00
Collège Boissonnet - Infiltrations d'eau 30.08.2011 3'010'000.00 1'820'487.60                          -                              1'655'500.00                       164'987.60                         -                               -                           150'500.00                 -                                             14'487.60                           0.00
Vers-chez-les-Blanc - Agrand. collège 07.12.2011 1'209'000.00 1'204'875.55                          1'455.03                     665'500.02                         537'920.50                         -                               -                           60'500.00                   -                                             477'420.50                         0.00
Eglantine-Bois-Gentil-Constr. pavillons 20.03.2012 1'410'000.00 1'411'981.95                          -                              846'000.00                         565'981.95                         -                               -                           70'500.00                   -                                             495'481.95                         0.00
Béthusy : Construction salle de gym+APEM 12.02.2013 9'162'000.00 9'050'225.05                          17'885.00                   3'359'400.00                       5'672'940.05                      66'297.80                    -                           305'400.00                 -                                             5'433'837.85                      45'477.15
Collège St-Roch : Salles de gymnastique 16.06.2015 5'982'000.00 5'955'965.46                          -                              5'383'800.06                       572'165.40                         -                               -                           572'165.40                 -                                             -                                      26'034.54
Bois-Gentil - Ecole primaire, ctre oecum 06.10.1998 14'080'000.00 13'977'642.05                        1'797'631.00              10'351'510.70                     1'828'500.35                      -                               -                           457'300.00                 -                                             1'371'200.35                      0.00
Vers-chez-les-Blanc-Montoie-Chandieu Pav 17.03.2015 7'385'000.00 7'222'182.85                          10'502.04                   3'400'200.01                       3'811'480.80                      -                               -                           377'800.00                 -                                             3'433'680.80                      0.00
Collège de l'Eglantine-Constr. extension 07.06.2016 5'294'000.00 5'110'147.78                          -                              1'412'000.03                       3'698'147.75                      1'628.35                      -                           176'500.00                 -                                             3'523'276.10                      0.00
Const. complexe scolaire des Fiches 22.08.2017 22'750'000.00 22'366'817.92                        386'791.95                 5'257'000.02                       16'723'025.95                    91'517.20                    -                           751'000.00                 -                                             16'063'543.15                    291'664.88
Collège de Béthusy - Constr. 16 classes 25.06.2019 10'955'000.00 9'669'701.64                          6'210.90                     2'026'000.04                       7'637'490.70                      19'383.75                    -                           405'200.00                 -                                             7'251'674.45                      0.00
CC5-Assain réno bât scolaire Eggenberger 14.01.2020 17'800'000.00 16'922'636.53                        427.57                        7'120'000.06                       9'802'208.90                      510'575.03                  63'950.00                1'780'000.00              -                                             8'468'833.93                      366'788.44
Ass. et rénov. du collège de St-Roch 28.04.2020 16'600'000.00 18'524'825.14                        -                              3'320'000.04                       15'204'825.10                    39'287.35                    -                           830'000.00                 -                                             14'414'112.45                    -1'964'112.49
Belvédère : Constr locaux - salle de gym 28.04.2020 19'437'600.00 20'188'743.20                        412'927.50                 2'631'600.05                       17'144'215.65                    72'084.48                    16'995.00                657'900.00                 -                                             16'541'405.13                    -823'227.68
Construc. école primaire Plaines-du-Loup 26.01.2021 28'310'000.00 31'401'603.07                        10'555.30                   7'102'395.82                       26'697'089.35                    1'585'941.64               -                           943'700.00                 -                                             27'339'330.99                    -4'677'544.71
CC6_Bâtiments scol.- Assainissements et rénovation 20.06.2023 24'325'000.00 8'265'323.46                          -                              -                                      8'265'323.46                      5'084'055.47               -                           1'216'250.00              -                                             12'133'128.93                    10'975'621.07
Consolidation et développement de l'accueil parasc 21.11.2023 1'500'000.00 382'800.65                            35'000.00                   -                                      347'800.65                         405'038.13                  -                           150'000.00                 -                                             602'838.78                         712'161.22
VCLB_BAT_(Cpte Attente)_Extension 5cl., Apems 08.02.2024 349'000.00 10'799.20                              -                              -                                      10'799.20                           8'922.45                      -                           -                              -                                             19'721.65                           329'278.35
Surfaces extérieures d'établissements scolaires 04.12.2024 1'000'000.00 -                                         -                              -                                      -                                      795'990.58                  120'000.00              -                              -                                             675'990.58                         204'009.42
Béthusy_Extension 2x gym, parascolaire et biblio 10.11.2022 349'000.00 112'879.84                            -                              -                                      112'879.84                         120'883.35                  -                           -                              -                                             -233'763.19             -                                      0.00
Collège de Béthusy_extension 15.01.2025 2'895'000.00 -                                         -                              -                                      -                                      -                               -                           -                              -                                             233'763.19              233'763.19                         2'661'236.81
ARLO_Collège de Béthusy_pavillon _CE et CI 15.01.2025 2'185'000.00 -                                         -                              -                                      -                                      588'878.48                  -                           -                              -                                             588'878.48                         1'596'121.52
Collège de la Sallaz 03.11.2023 349'000.00 317'710.75                            -                              -                                      317'710.75                         7'669.20                      -                           -                              -                                             -325'379.95             -                                      0.00
CE Collège de la Sallaz_extension _relocalisation 04.02.2025 3'100'000.00 -                                         -                              -                                      -                                      223'540.66                  -                           -                              -                                             325'379.95              548'920.61                         2'551'079.39
Rénovation du Collège de Montriond 28.10.2021 349'000.00 78'706.75                              -                              -                                      78'706.75                           36'502.50                    -                           -                              -                                             -115'209.25             -                                      0.00
Collège de Montriond_Rénovation_Crédit d'étude 23.10.2025 2'400'000.00 -                                         -                              -                                      -                                      -                               -                           -                              -                                             115'209.25              115'209.25                         2'284'790.75
Collège de Grand-Vennes 08.02.2024 349'000.00 50'344.80                              -                              -                                      50'344.80                           55'843.40                    -                           -                              -                                             -106'188.20             -                                      0.00
Collège de Grand-Vennes _Extension_Crédit étude 03.12.2025 4'500'000.00 -                                         -                              -                                      -                                      -                               -                           -                              -                                             106'188.20              106'188.20                         4'393'811.80
Extension de l'établis. scol de Floréal 14.03.2019 349'000.00 92'676.55                              -                              -                                      92'676.55                           159'447.45                  -252'124.00             -                                      0.00
Collège de Beau-rivage_Extension_Crédit d'étude 03.12.2025 3'790'000.00 -                                         -                              -                                      -                                      -                          -                           -                              -                                             252'124.00              252'124.00                         3'537'876.00
Boveresses 31 - Mobilier divers locaux 26.06.2018 140'000.00 96'519.93                              -                              42'000.03                           54'519.90                           43'480.00                    -                           14'000.00                   -                                             83'999.90                           0.07
Vers-chez-les-Blanc-Montoie-Chandieu Pav 17.03.2015 612'000.00 431'197.30                            -                              431'197.30                         -                                      -                               -                           -                              -                                             -                                      0.00
Ass. et création classes site scolaires 27.10.2015 885'000.00 884'918.58                            -                              884'918.58                         -                                      -                               -                           -                              -                                             -                                      0.00
Collège de l'Eglantine-Mobilier 07.06.2016 322'000.00 225'992.60                            -                              96'600.00                           129'392.60                         95'396.60                    -                           32'200.00                   -                                             192'589.20                         610.80
Const. complexe scolaire des Fiches 22.08.2017 1'054'000.00 1'060'755.59                          -                              737'800.04                         322'955.55                         -                               -                           105'400.00                 -                                             217'555.55                         0.00
Collège de Béthusy - Constr. 16 classes 25.06.2019 545'000.00 545'154.16                            -                              218'000.01                         327'154.15                         -                               -                           54'500.00                   -                                             272'654.15                         0.00
CC5-Assain réno bât scolaire Eggenberger 14.01.2020 200'000.00 213'883.45                            -                              40'000.00                           173'883.45                         -                               -                           20'000.00                   -                                             153'883.45                         0.00
Ass. et rénov. du collège de St-Roch 28.04.2020 900'000.00 1'023'739.07                          -                              360'843.67                         662'895.40                         1'572.85                      -                           90'000.00                   -                                             574'468.25                         -125'311.92
Belvédère : Achat de mobilier complément 28.04.2020 1'312'400.00 1'147'245.83                          -                              524'880.03                         622'365.80                         164'916.95                  -                           131'240.00                 -                                             656'042.75                         237.22
Acquis du mobilier APEMS Plaine-du-Loup 08.09.2020 84'000.00 66'310.99                              -                              16'800.04                           49'510.95                           11'201.80                    -                           16'800.00                   -                                             43'912.75                           6'487.21
Construc. école primaire Plaines-du-Loup 26.01.2021 1'280'000.00 1'204'036.75                          -                              256'000.05                         948'036.70                         77'541.41                    -                           128'000.00                 -                                             897'578.11                         -1'578.16
CC6_Mobilier pour bâtiments scolaires 20.06.2023 925'000.00 460'935.14                            -                              92'500.04                           368'435.10                         181'264.55                  -                           92'500.00                   -                                             457'199.65                         282'800.31
Belvédère - Locaux scol. et salle de gym 06.11.2018 1'250'000.00 1'088'607.95                          -                              1'088'607.95                       -                                      -                               -                           -                              -                                             -                                      161'392.05
ARLO_Près de Vidy_Collège des jardins_CE 08.02.2022 3'093'623.00 462.50                                   -                              -                                      462.50                                388'902.55                  -                           -                              -                                             389'365.05                         2'704'257.95
CC modernisation réseaux inform pédago. bât.scolai 07.12.2022 9'300'000.00 2'604'121.55                          -                              2'410'687.40                       193'434.15                         3'538'997.45               -                           1'860'000.00              -                                             1'872'431.60                      3'156'881.00
Rac. réseau chauf. Temple Sallaz-Vennes 12.01.2021 500'000.00 500'631.05                            -                              300'000.00                         200'631.05                         -                               -                           100'000.00                 -                                             100'631.05                         0.00
Rénovation éclairage église St-François 24.05.2022 400'000.00 369'908.66                            20'000.00                   160'000.06                         189'908.60                         -                               -                           80'000.00                   -                                             109'908.60                         30'091.34
Cabane des Bossons - Reconstruction 02.05.2006 1'152'000.00 1'146'246.10                          500'920.00                 554'217.65                         91'108.45                           -                               -                           32'600.00                   -                                             58'508.45                           0.00
Maison de quartier de la Pontaise 09.11.2010 9'819'000.00 8'949'960.69                          2'569.00                     5'208'700.09                       3'738'691.60                      -                               -                           512'200.00                 -                                             3'226'491.60                      0.00
Maison du Désert - Réaffectation 08.09.2015 6'620'000.00 6'617'346.72                          3'416'250.00              2'012'451.52                       1'188'645.20                      -                               -                           156'300.00                 -                                             1'032'345.20                      0.00
Rénov int temple Sévelin - raccordement 08.03.2022 680'000.00 579'155.55                            -                              390'000.00                         189'155.55                         -                               -                           140'000.00                 -                                             49'155.55                           100'844.45
CA rénovation Temple Chailly 05.10.2023 250'000.00 -                                         -                              -                                      -                                      3'800.30                      -                           -                              -                                             3'800.30                             246'199.70
CE - Temple de la Croix d'Ouchy 30.01.2024 600'000.00 64'892.81                              -                              -                                      64'892.81                           98'005.62                    -                           -                              -                                             162'898.43                         437'101.57
SQJF - Temple Saint-Jacques 21.05.2024 106'100.00 110'643.30                            -                              -                                      110'643.30                         29'588.35                    10'125.00                10'610.00                   -                                             119'496.65                         -34'131.65
Création d'un Terrain d'aventure 21.03.2017 1'250'000.00 1'256'150.66                          172'574.50                 830'812.31                         252'763.85                         -                               -                           110'000.00                 -                                             142'763.85                         0.00
Grand Orgue de l'Eglise St-François 12.03.2019 200'000.00 199'500.00                            -                              199'500.00                         -                                      -                               -                           -                              -                                             -                                      0.00
Sub rénovation basilique Notre-Dame 20.11.2018 1'500'000.00 1'500'000.00                          -                              1'266'325.10                       233'674.90                         140'000.00                  -                           373'674.90                 -                                             -                                      0.00
Subv. rénovation de l'orgue Notre-Dame 30.05.2023 140'000.00 -                                         -                              -                                      -                                      -                               -                           -                              -                                             -                                      140'000.00

347'554'706.86                    9'150'546.14             178'595'435.08                 162'217'163.04                 14'674'561.80            211'070.00              18'598'792.90           -                                             -                           158'081'861.94                 29'728'596.79

Situation au 31.12.2024 Au 31.12.2024 Mouvements année  2025 31.12.2025

Date préavis Crédit voté Dépenses cumulées  Recettes cumulées  Amortissements cumulés  Solde à amortir  Dépenses  Recettes  Amortissements
 Sortie d'immobilisation hors

transferts Transferts  Solde à amortir Solde disponible
Réaménagement place de jeux - 2ème étape 11.06.2013 2'818'000.00 2'817'990.18                          141'170.00                 2'676'820.18                       -                                      -                               -                           -                              -                                             -                                      0.00
Réaménagement places de jeux - 3e étape 13.02.2018 3'450'000.00 3'348'022.09                          324'066.00                 2'070'000.04                       953'956.05                         97'725.40                    -                           345'000.00                 -                                             706'681.45                         4'252.51
Réaménagement places de jeux - 4e étape 28.09.2021 3'500'000.00 752'074.25                            -                              700'000.00                         52'074.25                           588'918.70                  -                           350'000.00                 -                                             290'992.95                         2'159'007.05
SIF - Impl. nouveau système financier 11.06.2019 6'000'000.00 3'966'912.37                          20'000.00                   3'946'912.37                       -                                      14'929.50                    20'000.00                -                              -                                             -5'070.50                            2'018'158.13
Projet Equitas - Rémunération fonctionn. 24.03.2009 1'700'000.00 1'485'529.43                          -                              1'699'999.98                       -214'470.55                        16'063.05                    -                           -                              -                                             -198'407.50                        198'407.52
Maintenance et développement du SIRH 17.02.2015 2'160'000.00 1'609'650.19                          -                              2'159'999.99                       -550'349.80                        79'625.38                    -                           -                              -                                             -470'724.42                        470'724.43
Bien-être au travail-gestion des absence 02.06.2015 1'000'000.00 989'008.77                            -                              999'999.97                         -10'991.20                          -                               -                           -                              -                                             -10'991.20                          10'991.23
CA - Remplacement de l'ERP PeopleSoft 03.05.2023 300'000.00 -                                         -                              -                                      -                                      -                               -                           -                              -                                             -                                      300'000.00
PALM-Exéc. et réal. mesures priorité A 24.05.2011 4'530'000.00 4'527'748.12                          2'308'417.00              2'446'999.97                       -227'668.85                        -                               -                           -                              -                                             -227'668.85                        0.00
Réseau TL 14-Mise en place nveau réseau 04.03.2014 748'000.00 665'478.42                            173'467.00                 598'399.97                         -106'388.55                        -                               -                           -                              -                                             -106'388.55                        0.00
Carrefour du Galicien 23.01.2001 1'710'000.00 1'236'872.98                          -                              1'236'872.98                       -                                      -                               -                           -                              -                                             -                                      0.00
R. Centrale-Cheneaux de Bourg- Rôtillon 07.05.2002 7'350'000.00 5'491'669.02                          -                              5'491'669.02                       -                                      -                               -                           -                              -                                             -                                      0.00
Rue de la Borde - Aménagem. d'un Square 28.10.2003 725'000.00 645'837.70                            -                              645'837.70                         -                                      -                               -                           -                              -                                             -                                      0.00
Pont de Chailly - Réam. partie sud 28.06.2005 1'330'000.00 1'128'646.70                          2'507.10                     1'126'139.60                       -                                      -                               -                           -                              -                                             -                                      0.00
Aménag. route de contournement Sallaz 27.06.2006 17'079'750.00 15'638'925.41                        2'902'064.89              12'736'860.52                     -                                      -                               -                           -                              -                                             -                                      0.00
Vers-chez-les-Blanc - Aménag. village 01.07.2008 1'660'000.00 1'626'891.89                          -                              1'193'553.04                       433'338.85                         -                               -                           77'800.00                   -                                             355'538.85                         0.00
P+R Vennes - AquaEcopôle - Pôle Vennes 02.03.2010 4'213'000.00 2'754'140.67                          55'675.00                   2'698'465.67                       -                                      -                               -                           -                              -                                             -                                      0.00
Av. Pierre-Decker - Rempl. conduites 16.03.2010 1'370'000.00 924'790.55                            -                              918'200.00                         6'590.55                             -                               -                           6'590.55                     -                                             -                                      0.00
Amén. équip. plates-formes vallon Flon 16.02.2010 10'037'450.00 8'812'414.05                          1'112'407.00              5'356'000.05                       2'344'007.00                      458'097.20                  -                           412'000.00                 -                                             2'390'104.20                      766'938.75
Passage supérieur de l'av. de Provence 18.01.2011 1'130'000.00 1'047'424.73                          -                              628'030.03                         419'394.70                         -                               -                           56'500.00                   -                                             362'894.70                         0.00
Av. Edouard-Dapples - Renouvellement 31.01.2012 3'080'000.00 2'628'406.22                          43'630.15                   1'694'000.02                       890'776.05                         -                               -                           154'000.00                 -                                             736'776.05                         0.00
Chailly - Ch. Fauvette - Bvd Forêt 09.10.2012 4'760'000.00 4'644'746.72                          2'479'836.50              2'143'500.02                       21'410.20                           -                               -                           21'410.20                   -                                             -                                      0.00
Réaménag ch de la Prairie-extension zone 12.12.2012 1'122'000.00 883'469.05                            134'800.00                 561'000.00                         187'669.05                         -                               -                           56'100.00                   -                                             131'569.05                         0.00
Estacade du Léman - Réfection ouvrage 26.02.2013 1'550'000.00 1'212'645.20                          26'170.00                   775'000.00                         411'475.20                         -                               -                           77'500.00                   -                                             333'975.20                         0.00
Mise en conformité des gardes-corps 15.03.2016 4'500'000.00 2'887'970.99                          78'733.60                   1'800'000.04                       1'009'237.35                      146'140.80                  -2'701.00                 225'000.00                 -                                             933'079.15                         1'465'888.21
Impasse Sébeillon-est - Réam. rue 07.06.2016 450'000.00 449'946.61                            300'940.70                 91'497.61                           57'508.30                           -                               -                           4'800.00                     -                                             52'708.30                           0.00
AFTPU - Etape A - Mes. d'accompagnement 24.05.2016 6'180'000.00 1'950'790.41                          254'875.00                 1'695'915.41                       -                                      91'611.74                    -                           91'611.74                   -                                             -                                      4'137'597.85
Pont routier de Sévelin 06.12.2017 2'633'000.00 2'016'955.39                          710'192.00                 921'900.04                         384'863.35                         -                               -                           131'700.00                 -                                             253'163.35                         0.00
Rue vivantes - Aménagement urbains 11.09.2018 4'400'000.00 4'335'635.29                          1'265'219.69              1'145'428.15                       1'924'987.45                      57'125.80                    -                           155'000.00                 -                                             1'827'113.25                      7'238.91
Assainissement du bruit routier 26.11.2019 4'487'000.00 2'728'106.93                          122'629.20                 897'600.03                         1'707'877.70                      591'514.72                  -                           224'400.00                 -                                             2'074'992.42                      1'167'378.35
PALM 2016 - Mobilité active 08.06.2021 7'690'000.00 504'708.82                            -                              504'708.82                         -                                      70'272.25                    -                           70'272.25                   -                                             -                                      7'115'018.93
Rues Vivantes II 07.06.2022 12'000'000.00 2'364'385.54                          -                              1'050'000.04                       1'314'385.50                      1'753'873.94               401'548.19              525'000.00                 -                                             2'141'711.25                      7'881'740.52
Rue César-Roux : Réseaux souterrains 08.12.2015 3'125'000.00 2'933'535.74                          1'461'443.05              1'242'600.04                       229'492.65                         -                               -                           156'900.00                 -                                             72'592.65                           191'464.26
Ligne tl 24 - Parcours Olympique 10.05.2016 1'053'000.00 1'052'998.53                          -                              421'250.03                         631'748.50                         -                               -                           52'650.00                   -                                             579'098.50                         0.00
Tranchée du Languedoc-Constr. liaison 07.06.2016 1'120'000.00 987'477.61                            394'387.00                 448'000.01                         145'090.60                         -                               -                           56'000.00                   -                                             89'090.60                           0.00
AFTPU - Projet tramway Renens-Lausanne 24.05.2016 1'604'500.00 308'609.39                            -                              308'609.39                         -                                      525.40                         -                           525.40                        -                                             -                                      1'295'365.21
AFTPU PALM 2016 - Etape A 24.05.2016 47'055'000.00 13'403'203.79                        10'672.00                   9'410'800.04                       3'981'731.75                      149'820.65                  -                           2'352'700.00              -                                             1'778'852.40                      33'501'975.56
Rénovation et extension voirie 2017 07.12.2016 8'465'000.00 6'821'251.91                          1'614'897.35              2'963'100.01                       2'243'254.55                      -                               -                           423'300.00                 -                                             1'819'954.55                      0.00
Rénovation et extension voirie 2018 06.12.2017 7'530'000.00 6'541'028.07                          246'347.50                 2'635'500.02                       3'659'180.55                      11'477.15                    -                           376'500.00                 -                                             3'294'157.70                      977'494.78
Requalification de la route de Berne 08.05.2018 1'380'000.00 1'164'703.98                          -                              414'000.03                         750'703.95                         -                               -                           69'000.00                   -                                             681'703.95                         215'296.02
Rénovation et extension voirie 2019 05.12.2018 6'726'000.00 5'129'743.18                          405'617.60                 1'681'500.03                       3'042'625.55                      124.32                         -                           336'300.00                 -                                             2'706'449.87                      1'596'132.50
Rénovation et extension voirie 2020 11.12.2019 10'117'000.00 3'407'400.07                          18'377.00                   2'023'600.02                       1'365'423.05                      -                               1'244.00                  505'900.00                 -                                             858'279.05                         0.00
Rénovation et extension voirie 2021 09.12.2020 11'142'000.00 7'983'088.96                          1'153'999.00              1'871'300.01                       4'957'789.95                      73'099.35                    -                           557'100.00                 -                                             4'473'789.30                      3'085'811.69
Rénovation et extension voirie 2022 14.12.2021 3'630'000.00 3'210'988.46                          -                              408'000.06                         2'802'988.40                      15'836.84                    -                           181'500.00                 -                                             2'637'325.24                      403'174.70
Grand-Pont - Libération des arches 21.02.1995 1'200'000.00 1'160'326.80                          -                              1'120'000.00                       40'326.80                           -                               -                           40'326.80                   -                                             -                                      0.00
Pl. Port - Gén. Guisan - Réaménagement 11.11.1997 3'150'000.00 2'846'487.22                          -                              2'743'728.52                       102'758.70                         -                               -                           73'300.00                   -                                             29'458.70                           0.00
Passerelle Chauderon/plate-forme Flon 09.11.2004 980'000.00 1'216'115.49                          357'000.02                 668'900.02                         190'215.45                         -                               -                           44'000.00                   -                                             146'215.45                         0.00
Réaménagem. Av.Grey + constr. route 24.02.2009 3'058'000.00 1'925'468.14                          -                              1'349'600.04                       575'868.10                         -                               -                           96'200.00                   -                                             479'668.10                         0.00
PALM - Projet d'aglom. Lausanne-Morges 08.05.2018 6'000'000.00 3'261'445.88                          1'396'867.97              1'200'000.06                       664'577.85                         54'033.10                    49'384.00                200'000.00                 -                                             469'226.95                         2'684'521.02
Réaménagement de la pl. du Tunnel 13.09.2007 350'000.00 62'144.25                              -                              62'144.25                           -                                      -                               -                           -                              -                                             -                                      0.00
Prolongation ligne TL no 3 26.04.2011 300'000.00 90'422.40                              -                              -                                      90'422.40                           -                               -                           -                              -                                             90'422.40                           0.00
Chantier 2/Requalification av. Chablais 03.04.2014 200'000.00 72'089.45                              -                              -                                      72'089.45                           -                               -                           -                              -                                             72'089.45                           127'910.55
Interface m3 - Etape 1 09.03.2021 1'500'000.00 976'698.65                            -                              -                                      976'698.65                         106'191.40                  -                           -                              -                                             1'082'890.05                      417'109.95
CCA 2023-2024 - Crédit-cadre bisannuel Rénovation 07.12.2022 23'375'000.00 8'469'692.97                          476'978.00                 1'268'800.07                       6'723'914.90                      3'821'721.84               86'372.10                1'268'800.00              -                                             9'190'464.64                      11'083'585.19
CA22/010 Tivoli-Chauderon sud 06.10.2022 349'000.00 278'844.66                            67'428.00                   -                                      211'416.66                         -                               94'833.20                -                              -                                             116'583.46                         70'155.34
Etudes BHNS (PP8, PP6b, PP11) & Place du Tunnel 02.05.2023 6'700'000.00 2'318'743.60                          -                              1'340'000.05                       978'743.55                         541'545.62                  -                           1'340'000.00              -                                             180'289.17                         3'839'710.78
CA Requalification du Pôle Flon, études m3 12.01.2023 345'000.00 86'538.70                              -                              -                                      86'538.70                           -                               -                           -                              -                                             86'538.70                           258'461.30
CA Aménagement Tuilière sud et interface de transp 12.01.2023 347'000.00 -                                         -                              -                                      -                                      187'389.94                  -                           -                              -                                             187'389.94                         159'610.06
R. Centrale-Cheneaux de Bourg- Rôtillon 07.05.2002 510'000.00 510'000.00                            -                              510'000.00                         -                                      -                               -                           -                              -                                             -                                      0.00
Echallens - 1ère étape 28.02.2023 4'700'000.00 2'541'605.82                          471'920.00                 235'000.07                         1'834'685.75                      1'090'330.52               117'980.00              235'000.00                 -                                             2'572'036.27                      1'068'063.66
Mobilité durable 20.06.2023 13'000'000.00 1'341'335.63                          120'269.00                 650'000.03                         571'066.60                         949'759.73                  30'582.05                650'000.00                 -                                             840'244.28                         10'708'904.64
CA Mobilité durable II 27.06.2024 349'000.00 3'189.95                                -                              -                                      3'189.95                             35'110.71                    -                           -                              -                                             38'300.66                           310'699.34
CA Tunnel de la Barre 04.07.2024 320'000.00 17'119.75                              -                              -                                      17'119.75                           24'829.09                    -                           -                              -                                             41'948.84                           278'051.16
CA Rte des plaines du loup 04.07.2024 349'000.00 32'000.00                              -                              -                                      32'000.00                           77'877.42                    -                           -                              -                                             109'877.42                         239'122.58
CCA 2025-2026 Travaux entretien et renouvellement 04.12.2024 16'075'000.00 -                                         -                              -                                      -                                      2'237'312.22               -                           -                              -                                             2'237'312.22                      13'837'687.78
CCA 2025-2026 Travaux entretien renouvellement 04.12.2024 6'050'000.00 -                                         -                              -                                      -                                      1'410'153.32               -                           -                              -                                             1'410'153.32                      4'639'846.68
CE Requalification Avenue d'Echallens II 04.03.2025 2'250'000.00 -                                         -                              -                                      -                                      -                               -                           -                              346'563.44                                346'563.44                         1'903'436.56
Bus à haut niveau de service (BHNS) 25.11.2021 347'000.00 346'563.44                            -                              -                                      346'563.44                         -                               -                           -                              -346'563.44                               -                                      0.00
Aménagement de la place de la Sallaz 22.11.2011 13'238'000.00 13'149'734.68                        6'391'031.03              5'559'082.85                       1'199'620.80                      -                               -                           167'000.00                 -                                             1'032'620.80                      0.00
Ateliers de signalisation routière (R&M) 25.10.2005 2'950'000.00 2'429'401.20                          -                              2'201'700.00                       227'701.20                         -                               -                           227'701.20                 -                                             -                                      0.00
PALM - Bâtiment et ouvrage d'art 24.05.2011 7'660'000.00 5'521'820.56                          2'041'542.00              3'480'278.56                       -                                      -                               -                           -                              -                                             -                                      0.00
DDP Montbenon 29.10.2020 349'000.00 197'548.70                            -                              -                                      197'548.70                         -                               -                           -                              -                                             197'548.70                         151'451.30
Stratégie et plan cyclables 23.05.2017 3'250'000.00 3'041'636.91                          1'943'330.40              437'500.06                         660'806.45                         78'598.81                    -                           62'500.00                   -                                             676'905.26                         129'764.28
Const. centre logistique gest. déchets 07.02.2006 28'058'000.00 28'100'381.40                        6'911'246.37              15'412'005.93                     5'777'129.10                      -                               -                           918'600.00                 -                                             4'858'529.10                      0.00
Const. centre logistique gest. déchets 07.02.2006 1'956'000.00 1'958'954.52                          481'801.91                 826'491.26                         650'661.35                         -                               -                           97'800.00                   -                                             552'861.35                         0.00
PDP - Rénovation des WC publics - Phase 1 17.03.2015 4'091'500.00 4'091'546.28                          -                              3'645'750.03                       445'796.25                         -                               -                           445'796.25                 -                                             -                                      0.00
Entretien 2006 - Réorganisation-Bâtiment 07.02.2006 4'970'000.00 4'970'708.66                          250'000.00                 3'720'000.01                       1'000'708.65                      -                               -                           312'600.00                 -                                             688'108.65                         0.00
PDP - Rénovation des WC publics - Phase 2 09.03.2021 2'600'000.00 1'721'211.70                          -                              780'000.00                         941'211.70                         310'827.93                  -                           260'000.00                 -                                             992'039.63                         567'960.37
Rénovation CID Malley 10.08.2023 349'000.00 157'887.33                            -                              -                                      157'887.33                         81'224.74                    -                           -                              -                                             -239'112.07             -                                      0.00
Rénovation / Transformation CID Malley 19.06.2025 15'750'000.00 -                                         -                              -                                      -                                      180'958.33                  -                           -                              -                                             239'112.07              420'070.40                         15'329'929.60
Electromobilité CID - Bâtiment 19.06.2025 2'480'000.00 -                                         -                              -                                      -                                      -                               -                           -                              -                                             -                                      2'480'000.00
PDP- Fin. équip. d'expl. et mobilier du PUR 20.03.2018 180'000.00 177'793.43                            137'500.00                 40'293.43                           -                                      -                               -                           -                              -                                             -                                      0.00
Bornes électriques ( 38 points d'injection) 19.06.2025 1'520'000.00 -                                         -                              -                                      -                                      -                               -                           -                              -                                             -                                      1'520'000.00
Equipement d'exploitation_CID Malley 19.06.2025 2'750'000.00 -                                         -                              -                                      -                                      -                               -                           -                              -                                             -                                      2'750'000.00
Gestion des déchets-Introduction régl. 13.11.2012 3'440'000.00 2'316'278.22                          -                              2'316'278.22                       -                                      16'416.01                    -                           16'416.01                   -                                             -                                      1'107'305.77
Remaniement immobilier aux SI 04.07.1995 2'873'900.00 378'074.38                            -                              378'074.38                         -                                      -                               -                           -                              -                                             -                                      0.00
Trx rénov.,réfection,transform.bâtiments 24.02.1998 2'130'000.00 38'123.57                              -                              38'123.57                           -                                      -                               -                           -                              -                                             -                                      0.00
Construction MAGESI - Accès 15.05.1992 28'351'644.08 28'351'644.05                        -                              23'625'298.60                     4'726'345.45                      -                               -                           945'400.00                 -                                             3'780'945.45                      0.00

Situation au 31.12.2024 Au 31.12.2024 Mouvements année  2025 31.12.2025

Date préavis Crédit voté Dépenses cumulées  Recettes cumulées  Amortissements cumulés  Solde à amortir  Dépenses  Recettes  Amortissements
 Sortie d'immobilisation hors

transferts Transferts  Solde à amortir Solde disponible
Couverture pont-roulant locaux du SALV 29.01.2019 500'000.00 463'640.84                            65'278.00                   250'000.04                         148'362.80                         -                               -                           50'000.00                   -                                             98'362.80                           0.00
Construction du Magasin général des SI 19.05.1992 27'613'000.00 2'318'845.83                          -                              2'318'845.83                       -                                      -                               -                           -                              -                                             -                                      0.00
Construction MAGESI - Accès 19.05.1992 1'713'963.47 1'713'963.47                          -                              1'427'808.92                       286'154.55                         -                               -                           57'100.00                   -                                             229'054.55                         0.00
Logiciel LausaShop2 08.12.2015 400'000.00 399'490.00                            -                              400'000.00                         -510.00                               -                               -                           -                              -                                             -510.00                               0.00
Politique com. achat véh - 2è étape 23.06.2020 3'200'000.00 3'191'451.24                          3'198'857.03              -                                      -7'405.79                            -                               -                           -                              -                                             -7'405.79                            0.00

271'268'794.15                    42'073'591.06           164'445'275.75                 64'749'927.34                   15'421'062.92            799'242.54              15'561'600.40           -                                             -                           63'810'147.32                   144'633'345.02

Méta.-Réam. carrefour Romanel-Bléch. 21.01.2014 981'000.00 697'903.98                            -                              490'000.03                         207'903.95                         -                               -                           49'000.00                   -                                             158'903.95                         0.00
Projet Métamorphose 06.11.2007 5'770'000.00 5'719'538.12                          -                              5'719'538.12                       -                                      -                               -                           -                              -                                             -                                      0.00
Métamorphose - Tx immobiliers préparat. 06.11.2007 4'200'000.00 4'184'019.23                          -                              4'184'019.23                       -                                      -                               -                           -                              -                                             -                                      0.00
Parking manifestation au Solitaire 10.10.2014 345'000.00 293'006.75                            -                              -                                      293'006.75                         -                               -                           -                              -                                             293'006.75                         51'993.25
Métamorphose - Jardins familiaux Vidy 23.06.2009 1'630'000.00 1'554'558.70                          -                              1'092'000.00                       462'558.70                         -                               -                           78'000.00                   -                                             384'558.70                         0.00
Mét. -7 Objets du programme Métamorphose 21.01.2014 2'616'000.00 2'581'016.14                          -                              2'615'999.99                       -34'983.85                          5'032.05                      -                           -                              -                                             -29'951.80                          0.00
Centre sportif Plaines-du-Loup-Pontaise 20.05.2014 1'635'000.00 1'629'987.80                          234'000.00                 1'395'987.80                       -                                      -                               -                           -                              -                                             -                                      0.00
Stade Pierre-de-Coubertin - Etude projet 28.10.2014 1'800'000.00 1'662'294.10                          -                              1'353'614.45                       308'679.65                         -                               -                           308'679.65                 -                                             -                                      137'705.90
Plaines-du-Loup : Etudes des PPA 16.06.2015 1'000'000.00 597'731.71                            -                              541'849.76                         55'881.95                           53'234.36                    -                           55'881.95                   -                                             53'234.36                           349'033.93
Tuilière-Création centre foot/athlétisme 08.09.2015 57'450'000.00 52'405'004.41                        1'035'000.00              17'805'326.81                     33'564'677.60                    7'741.95                      -                           1'916'700.00              -                                             31'655'719.55                    5'037'253.64
Plaines-du-Loup - Près-de-Vidy - Travaux 24.04.2018 4'194'000.00 260'073.14                            -                              2'171'291.39                       -1'911'218.25                     60'136.99                    -                           -                              -                                             -1'851'081.26                     3'873'789.87
Plaines-du-Loup - Près-de-Vidy - Etudes 24.04.2018 1'500'000.00 1'142'268.14                          -                              1'199'999.99                       -57'731.85                          37'868.33                    -                           -                              -                                             -19'863.52                          319'863.53
Stade de la Pontaise - Travaux divers 15.12.2020 3'597'800.00 3'520'112.46                          175'000.00                 2'296'320.01                       1'048'792.45                      -                               175'000.00              873'792.45                 -                                             -                                      77'687.54
Mét.- Rte Romanel-Equip.site Tuilière 21.01.2014 350'000.00 190'799.72                            -                              175'000.02                         15'799.70                           -                               -                           15'799.70                   -                                             -                                      159'200.28
Mét.- Rte Romanel-Equip.site Tuilière 21.01.2014 1'000'000.00 490'844.98                            100'560.35                 399'999.98                         -9'715.35                            -                               -                           -                              -                                             -9'715.35                            509'155.02
Plaines-du-Loup-Pistes + réseaux sout. 24.04.2018 439'550.00 443'618.95                            -                              285'687.50                         157'931.45                         -                               -                           38'400.00                   -                                             119'531.45                         0.00
Plaines-du-Loup-Pistes + réseaux sout. 24.04.2018 1'220'350.00 1'220'324.00                          -                              695'337.50                         524'986.50                         -                               -                           131'300.00                 -                                             393'686.50                         0.00
Raccordement provisoire des cinq pièces 09.11.2021 270'000.00 269'419.95                            -                              81'000.00                           188'419.95                         -                               -                           27'000.00                   -                                             161'419.95                         0.00
Plaines-du-Loup - PPA espaces publics 09.11.2021 20'953'100.00 12'888'950.76                        -                              6'584'100.01                       6'304'850.75                      1'780'425.64               -                           1'269'600.00              -                                             6'815'676.39                      6'283'723.60
Etude _Transformation Stade Pierre de Coubertin 24.06.2025 700'000.00 -                                         -                              -                                      -                                      -                               -                           -                              -                                             -                                      700'000.00
Mét. - Concours partie sud site Tuilière 21.01.2014 1'000'000.00 878'325.20                            -                              1'000'000.00                       -121'674.80                        -                               -                           -                              -                                             -121'674.80                        121'674.80
Stade de la Tuilière - Construct. stade 07.03.2017 76'628'000.00 85'770'848.10                        7'089'186.95              20'434'400.00                     58'247'261.15                    79'486.92                    328'775.66              2'554'300.00              -                                             55'443'672.41                    -9'222'335.02
Plaines du Loup Concours architecture EJQ 14.02.2017 3'900'000.00 -                                         -                              -163'751.40                        -2'244'686.00                     -                               -                           -                              -                                             -2'244'686.00                     0.00
CA - Etudes de développement du site de Malley 07.09.2023 305'000.00 151'106.09                            -                              -                                      151'106.09                         13'102.50                    -                           -                              -                                             164'208.59                         140'791.41
CA - Quartier des Jardins de Vidy démantèlement 15.01.2025 250'000.00 -                                         -                              -                                      -                                      36'213.50                    -                           -                              -                                             36'213.50                           213'786.50
ARLO_Maison de Quartier des Plaines-du-Loup_PPA1_C 20.06.2023 9'328'800.00 3'811'283.45                          -                              1'477'555.65                       2'333'727.80                      3'908'697.87               -                           310'960.00                 -                                             5'931'465.67                      1'608'818.68
Etudes préliminaires transformation Stade pontaise 30.10.2025 345'000.00 -                                         -                              -                                      -                                      -                               -                           -                              -                                             -                                      345'000.00
Mobilier Maison de Quartier -Pdl PPA1_CI 23.06.2023 166'200.00 -                                         -                              -                                      -                                      25'699.20                    -                           -                              -                                             25'699.20                           140'500.80
Jardins de Vidy - CE - espaces publics 08.02.2022 1'560'000.00 43'017.41                              -                              -                                      43'017.41                           30'853.70                    -                           -                              -                                             73'871.11                           1'486'128.89
Jardins de Vidy - CE - programme scolaire 08.02.2022 356'377.00 349'476.10                            -                              -                                      349'476.10                         -                               -                           -                              -                                             349'476.10                         6'900.90
PdL PA 2 - CE - espaces publics 08.02.2022 3'257'000.00 1'011'948.46                          -                              -                                      1'011'948.46                      419'542.55                  -                           -                              -                                             1'431'491.01                      1'825'508.99

Jardins de Vidy - CE et CO - EH 08.02.2022 4'550'000.00 1'588'922.77                          -                              656'772.62                         932'150.15                         131'917.05                  8'288.40                  455'000.00                 -                                             600'778.80                         2'829'160.18
Planif dévelop écoquartier Prés-de-Vidy 08.02.2022 1'350'000.00 575'820.91                            -                              540'000.01                         35'820.90                           82'330.24                    -                           118'151.14                 -                                             -                                      691'848.85
2021/56 - CE - École - PdL PA2 25.11.2021 5'905'000.00 413'220.30                            16'060.76                   -                                      397'159.54                         664'857.65                  -                           -                              -                                             1'062'017.19                      4'826'922.05
Métamorphose - Fouilles archéologique Prés-de-Vidy 16.01.2024 36'027'000.00 3'135'718.65                          120'390.41                 3'015'328.24                       -                                      6'990'062.28               40'400.66                -                              -                                             6'949'661.62                      25'901'219.07
Métamorphose-Dépl. rte Romanel 21.01.2014 1'500'000.00 1'312'597.50                          -                              750'000.00                         562'597.50                         -                               -                           75'000.00                   -                                             487'597.50                         0.00

190'793'757.98                    8'770'198.47             76'797'377.71                    102'817'744.40                 14'327'202.78            552'464.72              8'277'564.89             -                                             -                           108'314'917.57                 48'415'332.66

SOUS TOTAL - HORS SIL 1'555'806'313.14                 123'845'560.96         860'393'066.93                 571'170'215.88                 88'626'721.90            5'958'403.50          89'686'166.75           -                                             564'152'367.53                 514'289'497.85

Immobilisations en cours 56'645'539.89                        -                              13'711'008.76                     42'934'531.13                    34'177'512.80             20'286'844.89         -566'845.40                -                                             57'392'044.44                    231'680'544.81
Terrains 4'355'910.22                          -                              49'910.22                           4'306'000.00                      -                               4'306'000.00
Aménagements de terrains 971'327.23                            -                              971'327.23                         -                                      -                               -
Installations techniques 163'719'243.50                     -                              154'169'746.99                   9'549'496.51                      -                               589'293.30                 8'960'203.21
Calculateurs et sondes 4'289'472.50                          -                              2'225'250.79                       2'064'221.71                      374'140.27                  270'533.36                 2'167'828.62
Réseau Gaz - Transport 85'131'732.46                        -                              54'755'673.11                     30'376'059.35                    3'051'279.09               3'103'834.76              6'289.47                                    30'317'214.21
Réseau gaz - Distribution 184'516'310.94                     -                              121'235'637.33                   63'280'673.61                    3'578'464.43               6'583'384.07              34'533.67                                  60'241'220.30
Postes de détente basse pression cabine 1'966'770.72                          -                              198'464.04                         1'768'306.68                      110'449.16                  37'331.12                   1'841'424.72
Réseau CAD - 175° 26'002'008.78                        -                              17'342'689.15                     8'659'319.63                      548'223.42                  189'330.51                 9'018'212.54
Réseau CAD - 130° sous caniveau 8'621'295.79                          -                              5'940'005.85                       2'681'289.94                      47'213.09                    58'843.24                   2'669'659.79
Réseau CAD - 130° pré isolé 45'777'062.94                        -                              35'601'601.94                     10'175'461.00                    400'429.87                  353'898.69                 10'221'992.18
Réseau CAD - 90° pré isolé 550'143.92                            -                              35'247.02                           514'896.90                         640'294.83                  34'012.54                   1'121'179.19
Réseau EL - niveau 1 -                                         -                              -                                      -                                      -
Réseau EL - niveau 2 -                                         -                              -                                      -                                      -
Réseau EL - niveau 3 -                                         -                              -                                      -                                      -
Réseau EL - niveau 4 -                                         -                              -                                      -                                      -
Réseau EL - niveau 5 RS -                                         -                              -                                      -                                      -
Réseau EL - niveau 5 RA -                                         -                              -                                      -                                      -
Réseau EL - niveau 6 -                                         -                              -                                      -                                      -
Réseau EL - niveau 7 RS -                                         -                              -                                      -                                      -
Réseau EL - niveau 7 RA -                                         -                              -                                      -                                      -
Galeries EL 117'745.79                            -                              17'661.84                           100'083.95                         39'400.95                    1'471.82                     138'013.08
Réseau EP "Eclairage public" 40'516'940.30                        -                              13'222'588.40                     27'294'351.90                    3'556'487.13               1'338'388.94              29'512'450.09
Réseau Multimédia 12'714'785.75                        -                              12'714'785.75                     -                                      -                               -                              -
Installations de télécommunication 3'602'374.25                          -                              3'602'374.25                       -                                      -                               -                              -
Branchements clients gaz -44'440.12                             -                              -3'327.68                            -41'112.44                          6'188.95                      -1'888.05                    -33'035.44
Câbles 152'436'115.67                     -                              85'253'070.93                     67'183'044.74                    3'622'215.74               3'227'033.73              2'563'226.00                              65'015'000.75
CCR et CRR -40'739'206.51                      -                              -8'260'283.94                     -32'478'922.57                   -2'852'531.81              -1'052'248.50             -34'279'205.88
Ligne aérienne 6'786'714.89                          -                              3'333'391.30                       3'453'323.59                      76'661.87                    176'507.47                 3'353'477.99
Technique primaire 310'481'335.99                     -                              215'348'606.68                   95'132'729.31                    3'933'071.52               5'956'357.41              4'787.83                                    93'104'655.59
Technique secondaire 60'379'617.39                        -                              46'183'542.76                     14'196'074.63                    1'126'908.59               1'935'222.22              13'387'761.00
Tracés de tube 298'407'561.36                     -                              183'606'095.35                   114'801'466.01                  4'890'689.38               5'586'294.00              -2'563'226.00                            116'669'087.39

Transformateurs 57'377'523.03                        -                              40'879'608.83                     16'497'914.20                    -                               1'093'130.63              15'404'783.57
Câbles de télécommun 727'350.68                            -                              182'614.59                         544'736.09                         -                               35'016.98                   509'719.11
Technique secondaire – TCC 1'610'442.40                          -                              459'578.64                         1'150'863.76                      -                               204'595.83                 946'267.93

Situation au 31.12.2024 Au 31.12.2024 Mouvements année  2025 31.12.2025

Date préavis Crédit voté Dépenses cumulées  Recettes cumulées  Amortissements cumulés  Solde à amortir  Dépenses  Recettes  Amortissements
 Sortie d'immobilisation hors

transferts Transferts  Solde à amortir Solde disponible

Transitoire 17'606.39                              -                              -                                      17'606.39                           446'270.63                  463'877.02
Bâtiments d'exploitation 103'485'291.50                     -                              66'956'313.57                     36'528'977.93                    1'001'989.80               1'459'945.99              36'071'021.74

Bâtiments administration 12'307'429.61                        -                              9'761'554.42                       2'545'875.19                      -                               215'067.69                 2'330'807.50
Bâtiments hors exploitation 2'197'265.80                          -                              2'197'118.43                       147.37                                -                               73.69                          73.68
Agencement bâtiments 9'585'978.25                          -                              6'155'814.25                       3'430'164.00                      -                               175'882.46                 3'254'281.54
Appareils de tarification SEL 40'391'161.56                        -                              28'550'498.00                     11'840'663.56                    3'712'332.83               2'176'244.18              13'376'752.21
Appareils de tarification gaz (gros) 3'052'544.37                          -                              617'133.08                         2'435'411.29                      428'739.65                  71'928.15                   2'792'222.79
Appareils de tarification gaz (petits) 3'536'619.67                          -                              913'227.62                         2'623'392.05                      316'703.44                  75'009.24                   2'865'086.25
Véhicules 261'996.17                            -                              61'834.95                           200'161.22                         35'492.50                    43'990.18                   11'692.03                                  179'971.51
Machines et outillages 969'569.33                            -                              979'576.54                         -10'007.21                          106'600.00                  10'007.21                   86'585.58
Mobilier et matériel de bureau 200'406.01                            -                              200'406.01                         -                                      -                              -
Matériel informatique (hardware) 10'197'124.52                        -                              9'886'637.18                       310'487.34                         77'621.84                   232'865.50
Logiciels informatiques (software) 15'135'627.68                        -                              11'862'516.76                     3'273'110.92                      6'550'031.41               1'098'380.26              8'724'762.07
Immobilisations incorporelles 10'440'112.16                        -                              3'408'808.18                       7'031'303.98                      259'971.84                 6'771'332.14
Autres biens 38'827'951.13                        -                              26'783'810.29                     12'044'140.84                    2'346'531.94               2'942'713.75              3'597'126.74            7'850'832.29
Crédit d'étude -                                         -                              -                                      -                                      -

-                                -                          -
1'737'528'363.91                 -                              1'171'112'119.41              566'416'244.50                 72'271'791.48            20'286'844.89        37'760'335.15           57'303.00                                  3'597'126.74          576'986'426.20                 231'680'545

66'759'522.84                      -                              -66'759'522.84                  -                                      -                               -                           -                              -                                             -                           -                                      -

SOUS TOTAL - SILSOUS TOTAL - SIL 1'804'287'886.75                 -                              1'104'352'596.57              566'416'244.50                 72'271'791.48            20'286'844.89        37'760'335.15           57'303.00                                  3'597'126.74          576'986'426.20                 231'680'545

Total y compris SIL 3'360'094'199.89                 123'845'560.96         1'964'745'663.50              1'137'586'460.38              160'898'513.38          26'245'248.39        127'446'501.90         57'303.00                                  3'597'126.74          1'141'138'793.73              745'970'043

153 Prêt et participations permanentes 139'126'742.56                  138'869'142.56
145 Forêts 12'864'178.00                    12'864'178.40
146 Véhicules (lié au AA) 26'525'991.87                    23'738'385.29
146 Véhicules engagés hors SIL 8'492'685.73
147 Marchandises et approvisionnements 24'374'971.49                    29'729'852.82

PATRIMOINE ADMINISTRATIF 1'340'478'344.30      1'354'833'038.53